การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันศุกร์:
กราฟ 1H ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จากมุมมองเชิงรูปแบบแล้ว คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีความชันในทิศทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ของแนวโน้มขาขึ้น การแข็งค่าของสกุลเงินยุโรปยังมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นได้ถูกทะลุไปแล้วและไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีกต่อไป ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากยูโรโซนและสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลใด ๆ ต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันศุกร์ และความผันผวนโดยรวมตลอดทั้งวันยังไม่เกิน 30 pips ส่งผลให้ตลาดยังคงอยู่ในภาวะซบเซาโดยรวม การปรับตัวขึ้นในช่วงนี้จึงดูเหมือนเป็นเพียงการปรับฐานก่อนจะกลับเข้าสู่ขาลงรอบใหม่ที่รุนแรงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือปัจจัยที่รองรับความคาดหวังต่อการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐรอบใหม่? ปัจจุบันมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินของ Federal Reserve เท่านั้นที่นึกออก นอกจากนี้ ตลาดยังอาจเข้าซื้อดอลลาร์ได้แม้ไม่มีเหตุผลชัดเจนใด ๆ ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงโอกาสการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินยุโรปเลย
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเลย ราคาไม่สามารถทดสอบระดับหรือโซนใด ๆ ได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เทรดเดอร์มือใหม่เปิดสถานะใด ๆ
วิธีเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นถูกทะลุไปแล้วและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เรามองว่าสกุลเงินยุโรปควรแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว การเคลื่อนไหวขาขึ้นรอบนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการปรับฐาน (correction) และในช่วงสัปดาห์หลัง ๆ รูปแบบการเคลื่อนไหวจะคล้ายกับภาวะไซด์เวย์มากกว่าการเป็นเทรนด์ที่ชัดเจน
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1363-1.1377 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1461-1.1466 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1527-1.1531 หากราคายืนเหนือโซน 1.1461-1.1466 ได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ เรายังคงไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากนัก
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาดังต่อไปนี้ควรถูกนำมาพิจารณา: 1.1267-1.1275, 1.1363-1.1377, 1.1461-1.1466, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 ในวันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์หรือการประกาศตัวเลขสำคัญตามกำหนดการทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ ดังนั้นตลอดทั้งวันจะไม่มีปัจจัยข่าวให้ตลาดตอบสนอง การเคลื่อนไหวจึงอาจอ่อนแรงและไม่ชัดเจนอีกครั้ง
กฎพื้นฐานของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาหนึ่งแล้วอย่างน้อยสองครั้งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับเดิมควรถูกเพิกเฉย
- ในภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกให้ความสำคัญ
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณซื้อขายจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนในระดับที่ดี และมีการยืนยันแนวโน้มจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้พิจารณาว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มในปัจจุบันและชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อป้องกันการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
