ในกราฟรายชั่วโมง GBP/USD กลับตัวมาหนุนค่าเงินปอนด์ในวันศุกร์ และปิดการซื้อขายเหนือโซนแนวต้านที่ 1.3454–1.3457 ซึ่งยังเปิดโอกาสให้การปรับตัวขึ้นต่อไปได้สู่บริเวณแนวต้าน 1.3526–1.3543 การปิดต่ำกว่าโซน 1.3454–1.3457 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์ และเป็นสัญญาณว่าการปรับตัวลงมีโอกาสกลับมาดำเนินต่อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับการปรับฐาน 76.4% บริเวณ 1.3382
ภาพรวมของคลื่นยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นลงล่าสุดที่จบไปไม่ได้ทำจุดต่ำใหม่ ในขณะที่คลื่นขึ้นลูกใหม่กลับทำจุดสูงทะลุยอดก่อนหน้าไปได้ ดังนั้นฝั่งกระทิงจึงยังคงเดินหน้าต่อ ในมุมมองของผม แรงกระตุ้นขาลงในปี 2026 น่าจะจบไปแล้ว เหลือเพียงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจมาขัดขวางไม่ให้ฝั่งกระทิงดันขึ้นต่อได้ และถึงอย่างนั้น พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็น่าจะก่อให้เกิดเพียงการย่อตัวในเชิงปรับฐานเท่านั้น
กระแสข้อมูลข่าวสารในวันศุกร์ค่อนข้างเบาบาง แต่ค่าเงินปอนด์กลับทรงตัวได้ ต่างจากยูโร และยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ยังไม่มีสัญญาณจาก Bank of England ว่าจะเข้มงวดนโยบายการเงินในเร็ว ๆ นี้ แต่ความต้องการถือครองปอนด์ยังมีอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ส่วนที่ว่ายูโรไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งในทิศทางเดียวกันได้ก็ยังไม่ชัดเจน แต่ท้ายที่สุดตลาดคือผู้ตัดสิน
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง สหรัฐอเมริกาและอิหร่านต่างฝ่ายต่างโจมตีกันแทบทุกวันมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว การเจรจาไม่ใช่แค่หยุดชั่วคราว แต่เรียกได้ว่าหยุดลงโดยสิ้นเชิง มีรายงานว่า Donald Trump กำลังพิจารณาขยายกรอบการโจมตีอิหร่านให้กว้างขึ้น และกำลังปรับกำลังทหารชุดใหม่เข้าสู่ตะวันออกกลาง สัญญาณทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าความขัดแย้งมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างออกไปมากกว่าจะยุติลงในเร็ววัน ราคาน้ำมันก็กลับมาปรับตัวขึ้นแทบทุกวัน ทำให้ภาพรวมกำลังย้อนกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่คุ้นเคย
ทำไมดอลลาร์จึงไม่แข็งค่าขึ้น? เพราะตลาดได้สะท้อนปัจจัยดังกล่าวไปมากแล้วตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ผมสังเกตว่าถึงแม้ยูโรจะไม่สามารถแสดงโมเมนตัมเชิงบวกได้ แต่ก็ไม่ได้ร่วงลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดไม่ได้หวาดกลัวต่อความเสี่ยงของสงครามระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่ยืดเยื้อ
บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับการปรับตัวลง 23.6% ที่ 1.3538 ก่อนจะกลับทิศไปเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและปิดต่ำกว่าช่วงราคา 1.3467–1.3482 ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงลึกต่อไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3409 การกลับมาปิดเหนือช่วง 1.3467–1.3482 อีกครั้งจะเปิดทางให้เงินปอนด์มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence
รายงาน Commitments of Traders (COT):
การจัดวางสถานะในหมวด non‑commercial มีลักษณะเป็นขาลงลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด แต่โดยภาพรวมยังคงเป็นขาลง จำนวนสัญญา Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่เพิ่มขึ้น 6,521 สัญญา ขณะที่สัญญา Short ลดลง 10,129 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ราว 51,000 เทียบกับ 122,000 ก่อนหน้า ฝั่งหมีครองตลาดมาหลายเดือนติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากฉากหลังด้านข้อมูลที่เปลี่ยนไป ความได้เปรียบนี้เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้น
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวของค่าเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้น ทิศทางจะพึ่งพาตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางน้อยลง และขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางมากกว่า ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับสถานะไปในทิศทางคาดหวังสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านล้มเหลวก่อนจะเริ่มต้นอย่างจริงจัง และยังไม่แน่ชัดว่าจะกลับมาเริ่มใหม่ในเร็ววันหรือไม่
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
ในวันที่ 20 กรกฎาคม ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีรายการสำคัญ ข่าวเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันจันทร์
มุมมองต่อ GBP/USD และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์:
สามารถเปิดสถานะขายได้เมื่อราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3526–1.3543 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3454–1.3457 ซึ่งขณะนี้ราคาได้ไปถึงเป้าหมายแล้ว คำสั่งขายใหม่เหมาะสมหากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.3454–1.3457 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3382 ส่วนคำสั่งซื้อเหมาะสมหากราคาปิดเหนือโซน 1.3454–1.3457 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3526–1.3543
ได้วางตารางระดับ Fibonacci จาก 1.3457–1.3139 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
