ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ยืนยันการพักตัวสะสมเป็นครั้งที่สองใต้โซนระดับ 1.3454–1.3457 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม วันนี้การรุกของฝั่งขายถูกสกัดไว้ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่ออกมาค่อนข้างดี ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดด้านล่าง การดีดตัวลงจากโซน 1.3454–1.3457 จะเป็นปัจจัยหนุนต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.3382 ขณะที่การยืนเหนือโซน 1.3454–1.3457 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านในโซน 1.3526–1.3543 อีกครั้ง
โครงสร้างของคลื่นยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วสามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่ไม่สามารถลงมาต่ำกว่าจุดต่ำเดิมได้ ดังนั้นฝั่งกระทิงยังคงรักษาความได้เปรียบไว้ได้ ในมุมมองของผม แรงขาลงที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2026 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจขัดขวางไม่ให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าต่อ อย่างไรก็ดี ในระยะนี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์น่าจะส่งผลเพียงให้เกิดการย่อตัวในเชิงปรับฐานเท่านั้น
วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่มีปัจจัยข่าวที่มีนัยสำคัญ แต่วันนี้มีการเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจหลายฉบับของสหราชอาณาจักร ซึ่งช่วยหนุนฝั่งผู้เล่นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงหนุนดังกล่าวไม่น่าจะอยู่ได้นานนัก เพราะวันพรุ่งนี้สหราชอาณาจักรมีกำหนดรายงานเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน ซึ่งมีน้ำหนักสำคัญกว่าข้อมูลการว่างงานหรือค่าจ้าง ถึงกระนั้นก็ตาม อัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวที่ 4.9% (ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.0%) จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 6.7K เมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่ +29.4K ขณะที่อัตราการเติบโตของค่าจ้างชะลอลงมาที่ 4.3% โดยรวมแล้ว ผมมองว่าชุดข้อมูลเหล่านี้เป็นบวก ส่งผลให้เงินปอนด์มีโอกาสกลับมาเดินหน้าในแนวโน้มขาขึ้นต่อได้ อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้วว่า พรุ่งนี้นักลงทุนจะจับตารายงานเงินเฟ้อที่มีความสำคัญมากกว่า ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลต่อทิศทางนโยบายของ Bank of England โดยคาดว่าเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนจะชะลอลงเหลือ 2.6% ทำให้ความเป็นไปได้ในการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมในระยะสั้นลดลง ดังนั้นเงินปอนด์อาจแข็งค่าขึ้นในวันนี้ แต่มีโอกาสอ่อนค่าลงในวันพรุ่งนี้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย่อตัว 23.6% ที่ 1.3538 ก่อนกลับทิศทางมาเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และเคลื่อนไหวทรงตัวต่ำกว่าบริเวณ 1.3467–1.3482 ดังนั้น แนวโน้มขาลงจึงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ย่อตัว 50.0% ที่ 1.3409 และต่ำกว่านั้นได้ การทรงตัวเหนือบริเวณ 1.3467–1.3482 จะเปิดโอกาสให้ค่าเงินปอนด์กลับมาเติบโตต่อได้ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ใหม่ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลง (bearish) ลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด แม้ว่าภาพรวมจะยังคงเป็นขาลงอยู่ก็ตาม จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่เพิ่มขึ้น 6,521 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 10,129 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long กับ Short จึงเปลี่ยนมาอยู่ที่ประมาณ 51,000 เทียบกับเดิมที่ราว 122,000 ก่อนหน้านี้ฝั่งหมีครองตลาดอย่างชัดเจนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้ก่อนหน้านี้ความได้เปรียบดังกล่าวแทบไม่มีข้อกังขา แต่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานเริ่มทำให้ภาพดังกล่าวถูกตั้งคำถามมากขึ้น
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับค่าเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับ “ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบ” ของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง มากกว่าจะขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มขยับไปคาดหวังในทิศทางสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ กลับล่มสลายลงก่อนที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มใหม่ในอนาคตอันใกล้
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร – อัตราการว่างงาน (06:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย (Average Earnings Index) (06:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเปลี่ยนแปลง (Claimant Count Change) (06:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 21 กรกฎาคมมีเหตุการณ์สำคัญ 3 รายการ ซึ่งถูกประกาศออกมาครบแล้ว ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจจะยังคงส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่อไปในวันอังคาร
แนวโน้มราคา GBP/USD และคำแนะนำการเทรด:
สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3526–1.3543 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1.3454–1.3457 ซึ่งปัจจุบันราคาได้เดินทางมาถึงเป้าหมายดังกล่าวแล้ว สำหรับสถานะ Short ใหม่ อาจพิจารณาเปิดได้หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.3454–1.3457 ได้อย่างมั่นคง หรือหลังจากราคาดีดกลับจากโซนนี้ทางด้านล่าง โดยมีเป้าหมายถัดไปที่บริเวณ 1.3382 ส่วนสถานะ Long อาจพิจารณาได้หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.3454–1.3457 ได้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่โซนแนวต้าน 1.3526–1.3543
ระดับ Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงถูกลากจาก 1.3457 ไปยัง 1.3139 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงถูกลากจาก 1.3158 ไปยัง 1.3655
