บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีจากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.3397 โดยอ้างอิงจากกริด Fibonacci ที่ปรับปรุงล่าสุด ก่อนจะอ่อนตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3298 ในวันนี้ หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับนี้ จะเป็นปัจจัยหนุนต่อเงินปอนด์ และเอื้อต่อการฟื้นตัวระดับปานกลางไปยัง 1.3348 และ 1.3397 การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.3298 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยัง 1.3238 และ 1.3177
โครงสร้างคลื่นได้เปลี่ยนมาเป็นมุมมองขาลงแล้ว คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปทำจุดสูงสุดเหนือยอดเดิม ในขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ได้หลุดระดับต่ำสุดก่อนหน้า ส่งผลให้ฝั่งขายกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง ในมุมมองของฉัน แรงกระตุ้นฝั่งขาลงที่ครองภาพรวมในปี 2026 ได้ดำเนินไปครบวัฏจักรแล้ว และมีเพียงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจขัดขวางไม่ให้ฝั่งซื้อกลับมาฟื้นตัวได้ ณ ตอนนี้ ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังกดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอีกครั้ง
ฉากหลังข่าวในวันพฤหัสบดีไม่ได้เป็นลบต่อค่าเงินปอนด์ ข้อมูลเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรในวันก่อนหน้าก็อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายรอบใหม่ได้จริง แต่ในวันพฤหัสบดีไม่มีเหตุผลใหม่ใด ๆ ที่จะหนุนให้ฝั่งขายเดินหน้ากดดันต่อ ไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และผลการประชุม ECB ก็ไม่น่าจะเป็นชนวนให้เกิดการอ่อนค่าลงแม้แต่ในยูโร ยิ่งไม่ต้องพูดถึงปอนด์สเตอร์ลิง ดังนั้น การอ่อนค่าของปอนด์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฝั่งขายที่จะทำลายแนวโน้มขาขึ้น ประกอบกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีแนวโน้มจะยืดเยื้อ ไม่เพียงแต่ยาวนาน แต่ยังอาจขยายวงกว้างออกไปในเชิงภูมิศาสตร์ เยเมนได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว โดยกลุ่มฮูตีรบกวนเส้นทางการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง และไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ อาจเปิดฉากโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮูตีในเวลาไม่นานนี้ ชุมชนนานาชาติไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะปล่อยให้จุดคอขวดทางทะเลซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สองแห่งในตะวันออกกลางถูกปิดกั้น
ในกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.3538 แล้วกลับทิศทางเป็นแข็งค่าหน้า U.S. dollar และยังคงปรับตัวลงต่อมุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3277 การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.3277 จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการปรับตัวลงต่อไป ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่บนเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด แม้ว่าภาพรวมยังคงเอนเอียงไปทางขาลงอยู่ จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถือเพิ่มขึ้น 6,521 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 10,129 สัญญา ปัจจุบันยอดคงค้างอยู่ที่ประมาณสถานะ Long 51,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short 122,000 สัญญา ฝั่งหมีครองตลาดมาหลายเดือนแล้ว อย่างไรก็ตาม ต่างจากก่อนหน้านี้ ความได้เปรียบดังกล่าวกำลังถูกตั้งคำถาม เนื่องจากภาพรวมปัจจัยพื้นฐานโดยกว้างได้เปลี่ยนไป
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงของเงินปอนด์ที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มปรับความคาดหวังไปในทิศทางของสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากลับล่มลงก่อนจะเริ่มต้นอย่างจริงจัง และก็ไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาในอนาคตอันใกล้
ปฏิทินเศรษฐกิจ
สหราชอาณาจักร
- ยอดค้าปลีก (06:00 UTC)
- Manufacturing PMI (08:30 UTC)
- Services PMI (08:30 UTC)
สหรัฐอเมริกา
- Manufacturing PMI (13:45 UTC)
- Services PMI (13:45 UTC)
- ยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 24 กรกฎาคม มีการประกาศข้อมูลที่สำคัญหลายรายการ โดยรายงานจากสหราชอาณาจักรถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด ข้อมูลเศรษฐกิจอาจมีอิทธิพลต่อบรรยากาศในตลาดตลอดวันศุกร์ แม้ว่าผลกระทบโดยรวมมีแนวโน้มจะไม่รุนแรงมากนัก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD
การเปิดสถานะ Short ถือว่าเหมาะสมหลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3397 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายด้านล่างที่ 1.3348 และ 1.3298 ซึ่งขณะนี้ทั้งสองเป้าหมายถูกแตะแล้ว อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short เพิ่ม หากมีการปิดแท่งเทียนยืนยันต่ำกว่าระดับ 1.3298 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3238 และ 1.3177 ส่วนสถานะ Long อาจพิจารณาได้หากราคาดีดกลับจากระดับ 1.3298 โดยมีเป้าหมายด้านบนที่ 1.3348 และ 1.3397
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3140 ถึง 1.3557 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
