Bitcoin ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ระดับ 8,000 ดอลลาร์ และยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง FVG ขาลงเพียงก้อนเดียวบนกราฟรายวันตามที่เราได้คาดการณ์ไว้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม บนกรอบเวลา Daily นี่คือพื้นที่ POI เพียงบริเวณเดียวสำหรับการเปิดสถานะ Short ใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า การปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ในช่วงเวลานี้เป็นเพียงขาขึ้นแบบแก้ไข (correction) และการปรับฐานนี้สามารถสิ้นสุดได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องจบลงภายในรูปแบบ (pattern) ใดเป็นพิเศษ ขณะนี้ Bitcoin ยังคงซื้อขายใกล้กับจุดต่ำสุดของปี และผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไร้อคติส่วนใหญ่ยังคาดการณ์การร่วงลงต่อ เราเห็นพ้องกับคาดการณ์เหล่านี้ และเชื่อว่าแนวโน้มขาลงยังไม่สิ้นสุด ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าขาลงได้จบลงแล้ว: ไม่มีแพทเทิร์นขาขึ้น (bullish patterns) หรือการเบรกโครงสร้างขาลงให้เห็น ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นลบ: Fed ยังไม่มีเจตนาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2026 เงินทุนยังคงไหลเข้าสู่ภาคส่วน AI ความต้องการซื้อ Bitcoin แบบ Spot ยังอ่อนแอ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังผันผวน และฝั่งนักขุดก็เริ่มปรับอุปกรณ์ให้สอดรับกับความต้องการของภาค AI เราไม่เห็นเหตุผลสำหรับการเติบโตครั้งใหญ่ของ “ทองคำดิจิทัล” แต่อย่างใด
ในช่วงสุดสัปดาห์ Donald Trump ได้สั่งให้หยุดการโจมตีอิหร่าน พร้อมอธิบายว่าเขาต้องการให้โอกาสเตหะรานในการเจรจาอีกครั้ง แน่นอนว่าในตลาดมีคนน้อยมากที่เชื่อคำกล่าวนี้ อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่า Trump มีผลประโยชน์โดยตรงในการเร่งยุติสงครามโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเลือกตั้งในสหรัฐกำลังจะมาถึง และคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนสงครามกับอิหร่านซึ่งทำให้ต้องเผชิญกับราคาน้ำมันเบนซินที่สูงและเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ดังนั้น ในสัปดาห์นี้ อิหร่านและสหรัฐอาจหวนกลับสู่เส้นทางการทูต ซึ่งเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด หากมีโอกาส (แม้เพียงเล็กน้อย) ที่สงครามจะยุติลง เงินเฟ้อก็มีโอกาส (แม้จะเล็กน้อยเช่นกัน) ที่จะกลับเข้าสู่ระดับเป้าหมายของ Fed ซึ่งหมายความว่า Fed จะไม่จำเป็นต้องเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อ Bitcoin แต่อย่างใด ดังนั้น ในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ Bitcoin จึงได้รับแรงหนุนบ้าง แต่ยังไม่อาจเรียกได้ว่าแข็งแกร่ง การปรับตัวขึ้นทั้งหมดจึงยังคงมีลักษณะเป็นเพียงการรีบาวด์เชิงเทคนิค
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D
บนกราฟรายวัน Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โครงสร้างเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 82,800 ดอลลาร์หลังจากเกิด LL (Lower Low) ลูกใหม่ขึ้นมา เฉพาะเมื่อราคาทะลุขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ได้เท่านั้น ถึงจะพอพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณใด ๆ ของการกลับตัวขึ้น เราจึงมองว่าการร่วงลงยังมีโอกาสเดินหน้าต่อ บนกรอบ Daily มีการเกิด Bearish FVG ในโซนราคา 68,000–70,700 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น POI เพียงจุดเดียวสำหรับการเปิดสถานะขาย
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นแบบ Correction ต่อ หลังจากมีการดึงสภาพคล่อง (Liquidity) ออกจากฝั่ง Buy เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ราคาเริ่มดีดตัวขึ้นตามที่เราเคยเตือนไว้ ช่วงหลังมานี้มีแต่ FVG ขนาดเล็กในเชิง Local เกิดขึ้น และการตอบสนองของราคาต่อโซนเหล่านี้ก็มักจะไม่รุนแรง ราคาไม่ได้ตอบสนองต่อ Bullish FVG ล่าสุด และอาจเมิน Bearish FVG ล่าสุดเช่นกัน ให้สังเกต Liquidity Pool ที่อยู่ใต้เส้นแนวโน้ม ซึ่งราคามีโอกาสไหลลงไปแตะสูงถึงราว 90% เมื่อการปรับฐานรอบปัจจุบันสิ้นสุดลง
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:
Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวภายในแนวโน้มขาลงขนาดใหญ่ เราจึงยังคงคาดหมายการอ่อนตัวลงต่อโดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้น 3 ปี) แม้ระดับดังกล่าวจะถูกทดสอบไปแล้วเกือบสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงจะจบลงเพียงเท่านี้ แพทเทิร์น Bearish FVG ล่าสุดได้ก่อตัวในโซนราคา 68,000–70,700 ดอลลาร์บนกรอบ Daily ทำให้บริเวณนี้กลายเป็น POI สำหรับการหาโอกาส Short ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า กรอบเวลา 4 ชั่วโมงบ่งชี้ว่า Bitcoin ยังคงอยู่ในคลื่นที่สองของการปรับฐานขาขึ้น แต่โดยภาพรวมแล้วฝั่ง Short ยังคงน่าสนใจกว่า การเปิด Long ระยะสั้นถือว่าพอทำได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาลง
คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:
CHOCH – การเบรกโครงสร้างของแนวโน้ม (Change of Character)
Liquidity – สภาพคล่อง, จุดวาง Stop Loss, คำสั่งรอดำเนินการ (Pending Orders) ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง
FVG – พื้นที่ไร้ประสิทธิภาพของราคา (Fair Value Gap) ราคาจะเคลื่อนผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณนี้เพื่อเดินหน้าต่อไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก
IFVG – พื้นที่ไร้ประสิทธิภาพของราคาแบบกลับด้าน หลังจากราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้แล้ว ราคาจะไม่ตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านออกไปอย่างรุนแรง ก่อนจะย้อนกลับมาทดสอบจากอีกฝั่งหนึ่ง
OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บรวบรวมสภาพคล่อง สำหรับใช้สร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้ามในภายหลัง
