การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับราคา 163.79 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้น 15 จุด
จากนี้ความสนใจของตลาดจะหันไปที่รายงานดุลการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งจะให้ข้อมูลว่าปริมาณการนำเข้าสินค้ามากกว่าปริมาณการส่งออกมากน้อยเพียงใด การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายงานฉบับนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความสามารถในการแข่งขันของสินค้า US ในตลาดโลก การปรับเพิ่มขึ้นของตัวเลขดังกล่าวอาจสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์
หลังการเผยแพร่ข้อมูลดุลการค้าแล้ว ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ดัชนีนี้มักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดเชิงนำ เนื่องจากสะท้อนมุมมองและความคาดหวังของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคตและสถานะการเงินส่วนบุคคล ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในระดับสูงมักมาพร้อมกับการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากดัชนีนี้ปรับตัวลดลงก็อาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางธุรกิจและการอ่อนแรงของอุปสงค์จากภาคผู้บริโภค
ดัชนี Richmond Fed Manufacturing Index ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าติดตาม เนื่องจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตในปัจจุบันในภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Federal Reserve Bank of Richmond เช่นเดียวกับดัชนีภาคการผลิตระดับภูมิภาคอื่น ๆ ตัวชี้วัดนี้ช่วยประเมินภาพรวมของแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิต คำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงาน และระดับราคา ตัวเลขในเชิงบวกและแนวโน้มดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน USD/JPY
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อสถานการณ์ที่ 1:
วันนี้มีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 164.06 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ระดับ 164.29 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 164.29 จะทำการปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของคู่เงินในวันนี้มีความเป็นไปได้ แต่โอกาสปรับขึ้นค่อนข้างจำกัด
สำคัญ: ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2:
วันนี้ยังมีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบระดับราคา 163.88 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศทางขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 164.06 และ 164.29 ได้
สัญญาณขายสถานการณ์ที่ 1:
วันนี้มีแผนจะเปิดขาย USD/JPY หลังจากที่ระดับ 163.88 ถูกปรับปรุงจุดต่ำลง (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 163.63 ที่ซึ่งจะทำการปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงขายต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง
สำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2:
วันนี้ยังมีแผนจะเปิดขาย USD/JPY หากมีการทดสอบระดับราคา 164.06 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศทางลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 163.88 และ 163.63 ได้
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:- เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของเครื่องมือทางการเงิน
- เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก
- เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของเครื่องมือทางการเงิน
- เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก
- อินดิเคเตอร์ MACD — ขณะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างฉับพลัน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรวางคำสั่ง stop order ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (position size) ที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงกับสถานการณ์ตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวัน (intraday)
