การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
ไม่มีการประกาศข้อมูลด้านมหภาคที่กำหนดไว้สำหรับวันพุธ แม้แต่ข้อมูลลำดับรองเองก็ไม่มี ดังนั้นตลอดทั้งวันเราจึงไม่น่าจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเทรนด์ที่ชัดเจน แม้ในกรอบเวลาที่สั้นที่สุดก็ตาม เทรดเดอร์จึงแทบไม่มีปัจจัยให้ใช้ในการตัดสินใจเทรด
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในวันพุธ การประชุมของ Federal Reserve ถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้การประชุมดังกล่าวก็กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก ทั้งยูโรและปอนด์อ่อนค่าลงต่อเนื่องมาตลอดช่วงสัปดาห์ครึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงพอจะสันนิษฐานได้ว่า การตัดสินใจเชิงเข้มงวดใด ๆ จาก Fed หรือวาทกรรมเชิงเข้มงวดจาก Kevin Warsh น่าจะถูกสะท้อนไปในราคาแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อจบการประชุมวันนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังไม่ชัดเจนว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินในสหรัฐฯ จะเริ่มต้นเมื่อใด เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อและสภาพตลาดแรงงานเป็นหลัก ตลาดแรงงานสหรัฐฯ กลับมาแสดงสัญญาณเชิงลบอีกครั้ง ดังนั้น Fed จึงสามารถเลื่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกออกไปได้อย่างไม่ยาก โดยอ้างความอ่อนแอของตลาดแรงงานเป็นเหตุผล ขณะเดียวกันเงินเฟ้อก็อาจชะลอตัวต่อได้อีก และในกรณีนี้การขึ้นดอกเบี้ยอาจไม่มีความจำเป็นมากนัก ปัจจุบันหลายอย่างขึ้นอยู่กับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และสถานะของช่องแคบฮอร์มุซ การคาดการณ์สิ่งใดในประเด็นนี้จึงแทบไม่มีประโยชน์นัก ดังนั้น เรามองว่า Fed ไม่น่าจะให้รายละเอียดที่ชัดเจาะจงใด ๆ แก่ตลาดในวันนี้
ฉากทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงน่าเป็นห่วง ข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดถูกละเมิด ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกครั้ง และตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิหร่านต่างดำเนินการทิ้งระเบิดอย่างหนัก โดยในขณะนี้ไม่มีการเจรจาใด ๆ เกิดขึ้น ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิด กลุ่มฮูตีในเยเมนประกาศปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย และเตหะรานขู่ว่าจะปิดช่องแคบบับ‑อัล‑มันทับโดยสมบูรณ์ สถานการณ์มีแต่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นตามเวลา ซึ่งเป็นแรงหนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
ข้อสรุปโดยรวม:
ในวันที่สามของสัปดาห์การซื้อขาย สกุลเงินยุโรปอาจเคลื่อนไหวต่อไปภายในกรอบ sideway ที่ระดับ 1.1366‑1.1474 มุ่งหน้าไปยังขอบบนของกรอบ ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษอาจพยายามเริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ยูโรสามารถเปิดสถานะซื้อขายวันนี้ได้จากบริเวณ 1.1366‑1.1377 ส่วนเงินปอนด์สามารถเปิดสถานะจากบริเวณ 1.3259‑1.3267 และ 1.3319‑1.3331 ความผันผวนของคู่สกุลเงินทั้งสองอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงค่ำ
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (ดีดตัวหรือเบรกเอาต์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแรง
- หากมีการเปิดคำสั่งซื้อขายสองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในภาวะตลาด sideway คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ได้รับการเคารพ
- บนกรอบเวลา H1 สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนในระดับดี และมีเส้นเทรนด์หรือช่องราคา (channel) ยืนยันแนวโน้ม
- หากสองระดับราคาวางตัวใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้ถือเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่อยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) ของแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะ Long หรือ Short หรือต้นทางของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีแดงแสดงถึง channel หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกคำสั่งซื้อขายจะทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารความเสี่ยง (money management) คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
