การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบที่ระดับ 163.88 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับตัวลงจากระดับศูนย์พอดี ทำให้ยืนยันจุดเข้าขายดอลลาร์ที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินอ่อนตัวลงมาที่ระดับเป้าหมาย 163.63
เมื่อวานนี้ ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยน ภายใต้แรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอ โดยปัจจัยสำคัญคือการปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ซึ่งร่วงลงมาที่ระดับ 90.8 จุด ขณะที่ข้อมูลรองตัวอื่น ๆ ก็ออกมาในทิศทางที่กดดันค่าเงินดอลลาร์เช่นกัน การทรุดตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve และกดผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลง ส่งผลให้ดอลลาร์ขาดปัจจัยหนุน และเปิดทางให้เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น การลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นแคบลง ทำให้เยนดูน่าดึงดูดมากขึ้น และกดคู่เงิน USD/JPY ให้ปรับตัวลง การอ่อนตัวครั้งนี้ทำให้ประเด็นการแทรกแซงค่าเงินถูกลดความสำคัญลงไป เนื่องจากการอ่อนค่าของเยนที่รวดเร็วเกินไปมักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Bank of Japan ต้องเข้ามาดำเนินการในตลาด ในขณะที่การแข็งค่าของสกุลเงินเยนช่วยลดแรงกดดันนี้ลง และทำให้โอกาสของการเข้ามาแทรกแซงโดยภาครัฐลดลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางในอนาคตของคู่เงินในวันนี้จะขึ้นอยู่กับผลการประชุมของ Fed ในสหรัฐโดยสมบูรณ์
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อคู่เงิน USD/JPY ที่จุดเข้าใกล้บริเวณ 163.63 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 163.94 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 163.94 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด หรือ pips) จะดีที่สุดหากกลับเข้าซื้อคู่นี้อีกครั้งระหว่างช่วงการย่อตัวและการปรับฐานที่มีนัยสำคัญของคู่เงิน USD/JPY ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อคู่เงิน USD/JPY ในกรณีที่ระดับราคา 163.49 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 163.63 และ 163.94 ได้
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขายคู่เงิน USD/JPY ก็ต่อเมื่อระดับ 163.49 ถูกเบรกลง (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะส่งผลให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 163.22 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด หรือ pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงมีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายคู่เงิน USD/JPY ในกรณีที่ระดับราคา 163.63 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 163.49 และ 163.22 ได้
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเกี่ยวกับจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน การไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป
และจงจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)
