การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร
เนื่องจากความผันผวนของคู่เงินอยู่ในระดับต่ำ บริเวณราคาที่ฉันระบุไว้จึงยังไม่ถูกทดสอบในช่วงครึ่งแรกของวัน
เห็นได้ชัดว่า euro กำลังเข้าสู่การประชุม FOMC ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในวันนี้อาจเปลี่ยนสมดุลของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ความสนใจของตลาดไม่ได้อยู่แค่ที่ผลการตัดสินใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงถ้อยแถลงที่ออกมาพร้อมกันและงานแถลงข่าวของ Kevin Warsh ด้วย เพราะทั้งสองอย่างนี้จะเป็นตัวกำหนดมุมมองคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงินในอนาคต ขณะนี้ตลาดกำลังสะท้อนโอกาสประมาณ 25–30% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นผลการประชุมจึงยังไม่แน่นอน และความไม่แน่นอนนี้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงในตลาด
สำหรับสกุลเงินเดียวสถานการณ์ถือว่าชัดเจน การขึ้นดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดหรือสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) จาก Fed ที่ให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อจะหนุนให้ dollar แข็งค่าและกดดันคู่เงิน EUR/USD ในขณะที่การคงจุดยืนเชิงผ่อนคลาย (dovish) จะเปิดโอกาสให้ euro ฟื้นตัวได้ เนื่องจากตลาดยังไม่มีฉันทามติที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ การเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณ์ไว้เพียงเล็กน้อยก็อาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรง และสกุลเงินเดียวมีแนวโน้มจะเผชิญกับความผันผวนที่สูงขึ้น
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ผมจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1404 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1462 ที่ระดับ 1.1462 ผมมีแผนจะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหว 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้สามารถคาดหวังได้จากท่าทีผ่อนคลายของ Fed ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ ผมยังมีแผนจะซื้อยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1388 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1404 และ 1.1462 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1388 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1329 ซึ่งผมมีแผนจะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางกลับจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งตามท่าทีเข้มงวดของ Fed ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ ผมยังมีแผนจะขายยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1404 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับทิศลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1388 และ 1.1329 ได้
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะซื้อของตราสารเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายโดยประมาณที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่อง;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะขายของตราสารเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายโดยประมาณที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่อง;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าซื้อขายด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากเทรดโดยไม่ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์โดยธรรมชาติ
