การวิเคราะห์ GBP/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนค่อนข้างต่ำเกือบตลอดวันพุธ ก่อนจะพุ่งขึ้นแรงในช่วงค่ำ ดูเหมือนว่าตลาดจะได้สะท้อนการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Federal Reserve ในอนาคตไปล่วงหน้าเกือบทั้งหมดแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการจริง ขณะนี้เมื่อธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน แม้อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ความผิดหวังก็เริ่มก่อตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ควรด่วนสรุปเกินไป เรามักเน้นเสมอว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 14–16 ชั่วโมงหลังการประชุม Fed จึงจะประเมินปฏิกิริยาของตลาดได้ครบถ้วน เราไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ภายในช่วงเที่ยง คู่เงิน GBP/USD อาจกลับลงสู่ระดับเดิม ทำให้แนวโน้มของดอลลาร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
นอกจากนี้ วันนี้จะมีการประชุมของ Bank of England ซึ่งอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความผันผวนรุนแรงในตลาด แต่โอกาสที่ค่าเงินปอนด์อังกฤษจะได้รับแรงหนุนมีไม่มากนัก หาก Fed ยังพิจารณาเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ระดับเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรกลับเปิดโอกาสให้ BoE คิดถึงการกลับมาเดินหน้า “วงจรผ่อนคลายนโยบาย” อีกครั้ง ส่งผลให้เงินปอนด์อังกฤษอาจเผชิญแรงกดดันในวันนี้ ท่ามกลางบรรยากาศการคาดการณ์เกี่ยวกับท่าทีของธนาคารกลางอังกฤษ ขณะที่ดอลลาร์อาจฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างเร็ว
ในมุมมองเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงไปแล้ว และอาจเริ่มต้นการสร้างแนวโน้มขาขึ้นครั้งใหม่ วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของสกุลเงินอังกฤษ หากผ่านไปได้ดี เราก็อาจเริ่มพูดถึงแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ที่มีเหตุผลรองรับจากมุมมองทางเทคนิค
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ ราคาได้ดีดตัวจากโซน 1.3301–1.3309 ถึงสองครั้ง แต่ก็ไม่สามารถกลับมาเดินหน้าต่อในทิศทางขาลงได้ สัญญาณที่เกิดขึ้นต่างสะท้อนภาพกันไปมาและไม่ก่อให้เกิดกำไรใด ๆ หลังการประชุม Fed คู่เงินดังกล่าวได้ทะลุกรอบ 1.3301–1.3309 ขึ้นไป เทรดเดอร์ที่สามารถเปิดสถานะซื้อได้ทัน มีโอกาสทำกำไรในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากราคาสามารถไปถึงโซนเป้าหมายที่ 1.3369–1.3377 ได้สำเร็จ
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดฝั่งขายมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว สถานะสุทธิ (net position) ยังเป็นลบ แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแรง สงครามจบลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป บริบทด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้เองที่อาจสนับสนุนความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ยืนยันการหลุดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่คาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงแรงของคู่เงินนี้
ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่เห็นได้จากกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายเพื่อลดความแข็งแกร่งของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ เมื่อไม่นานมานี้ราคามีการทดสอบเส้นแนวโน้มดังกล่าวและดีดตัวกลับขึ้นมา ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 21 กรกฎาคม) กลุ่ม "Non-commercial" เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 13,200 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 2,500 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 15,500 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง โดยในขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยเชิงพื้นฐานที่แข็งแรงมารองรับการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ในภาพระยะยาว ทั้งสองสกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น และแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์มานานราวหนึ่งปี ซึ่งไม่ได้เป็นการลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 เมื่อวานนี้ค่าเงินปอนด์สามารถฟื้นตัวและปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาได้พอสมควร และอาจเตรียมตัวสำหรับการกลับทิศเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม วันนี้เป็นวันประชุม BoE
สำหรับวันที่ 30 กรกฎาคม ระดับราคาที่สำคัญมีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3426) และเส้น Kijun-sen (1.3330) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน จึงควรคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อพิจารณาสัญญาณเข้าเทรด
ในวันพฤหัสบดี สหราชอาณาจักรจะประกาศผลการประชุม BoE พร้อมกับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน BoE Andrew Bailey ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าถ้อยแถลงของ Bailey จะมีลักษณะ "ผ่อนคลายในระดับหนึ่ง" (moderately dovish) เช่นเดียวกับผลการลงมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินต่ออัตราดอกเบี้ย ด้านสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนี PCE และรายงาน GDP ไตรมาสที่ 2 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจถูกกลบกระแสโดยการประชุม BoE
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์ยังสามารถถือสถานะขาย (short) ต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายบริเวณโซน 1.3179-1.3187 เนื่องจากราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่าโซน 1.3301-1.3309 และเด้งตัวชนบริเวณดังกล่าวถึงสามครั้ง สำหรับฝั่งซื้อ (long) สามารถพิจารณาเปิดสถานะได้หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3301-1.3309 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ช่วง 1.3369-1.3377 เนื่องจากเส้นแนวโน้มขาลงได้ถูกเบรกขึ้นไปแล้ว
คำอธิบายประกอบภาพกราฟ:
- แนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งมักเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเข้าเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นสำคัญที่มีน้ำหนักสูง
- ระดับราคาสูงสุด–ต่ำสุดเด่น ๆ (extreme levels) จะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อน ถือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
