วิเคราะห์การเทรดสำหรับวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของ GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังของตลาดต่อ Federal Reserve ที่ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ อย่างที่เราได้เตือนไว้ ตลาดต้องการได้ยินคำมั่นจาก Fed โดยเฉพาะจาก Kevin Warsh ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในสิ้นปีนี้ แต่ในความเป็นจริง ประธาน Fed เพียงย้ำว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง โดยไม่ได้ให้ข้อมูลว่าธนาคารกลางจะเริ่มจัดการกับเงินเฟ้อที่เร่งตัวนี้อย่างไรและเมื่อใด ตรงกันข้าม Warsh ระบุว่ารายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายนทำให้ Fed มีเวลาคิดทบทวนมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า Fed ยังไม่ต้องการเร่งรีบใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดจะผิดหวังกับถ้อยแถลงในลักษณะนี้ ทั้งที่แท้จริงแล้วตลาดเองก็กลายเป็น “ตัวประกัน” ของความคาดหวังเชิงเข้มงวดเกินจริงของตนเอง ปอนด์อังกฤษยังมีโอกาสเริ่มต้นรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ เนื่องจากเส้นแนวโน้มขาลงถูกทะลุผ่านไปแล้ว การประชุม Bank of England ในวันนี้อาจเป็นปัจจัยดึงให้ค่าเงินปอนด์กลับลงสู่ระดับที่ “สมเหตุสมผล” มากขึ้นได้
กราฟ 5M ของ GBP/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพุธ ช่วงแรก คู่เงินได้ทะลุกรอบ 1.3319-1.3331 ขึ้นไปแตะบริเวณ 1.3380-1.3386 จากนั้นจึงเด้งกลับจากโซน 1.3380-1.3386 ทั้งสองสัญญาณเกิดขึ้นค่อนข้างช้าในช่วงท้ายวัน และหลังจากมีการประกาศผลการประชุม Fed และสุนทรพจน์ของ Warsh ทำให้การเข้าเทรดตามสัญญาณดังกล่าวทำได้ค่อนข้างยาก
แนวทางการเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD อาจเริ่มเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ หลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา 3 สัปดาห์ การปรับฐานลงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น แต่ตอนนี้อาจใกล้สิ้นสุดแล้ว เนื่องจากเส้นแนวโน้มถูกทะลุขึ้นด้านบน มุมมองทางเทคนิคชี้ว่า การปรับตัวขึ้นของค่าเงินปอนด์ในช่วงวันและสัปดาห์ต่อจากนี้ถือว่าสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจถือสถานะขายต่อไปได้ เนื่องจากราคาปรับตัวลงจากโซน 1.3380-1.3386 เมื่อวานนี้ โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3319-1.3331 ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้ หากราคาดีดตัวจากโซน 1.3319-1.3331 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3380-1.3386
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตาได้แก่ 1.3096-1.3107, 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641 และ 1.3695 ในวันพฤหัสบดี Bank of England จะมีการประชุม และผู้ว่าการ Andrew Bailey จะกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ถือว่าสำคัญและอาจสร้างความท้าทายให้กับค่าเงินปอนด์ ด้านสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนี PCE ที่สำคัญ ควบคู่ไปกับรายงาน GDP ไตรมาส 2 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจส่งผลต่อทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดเช่นกัน
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ไม่ว่าจะเป็นการดีดตัวหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดราคาหนึ่งมากกว่าสองครั้งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปที่เกิดจากระดับเดิมควรถูกมองข้าม
- ในสภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใดก็ตามอาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือแทบไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถใช้งานได้ดีในช่วงดังกล่าว
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้มยืนยันทิศทางเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5 ถึง 20 pips) ให้พิจารณาว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบราคา (ช่องราคา) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งชี้เทรนด์ปัจจุบันและชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้
สุนทรพจน์และรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลดังกล่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะ เพื่อป้องกันการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
