การวิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD แสดงการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในวันศุกร์ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีสำหรับทั้งสกุลเงินยุโรปและอังกฤษ ซึ่งสามารถอธิบายได้ในเชิงวิชาการ เหตุการณ์และรายงานสำคัญทั้งหมดในสหรัฐฯ ออกมาไม่ดี ตลาดไม่ได้รับสัญญาณที่ชัดเจนจาก Federal Reserve ว่าพร้อมจะเริ่มใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ในเวลาเดียวกัน Bank of England เข้าใกล้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่นักเทรดคาดการณ์ไว้ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันกลับมาปรับขึ้นสู่ระดับ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนก็กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มแสดงสัญญาณของการชะลอตัว ซึ่งอาจจำกัดโอกาสของ Fed ในการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว กล่าวอย่างง่าย ผลลัพธ์ของสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเชิงบวกเกินจริงของตลาดที่มีต่อดอลลาร์นั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อีกทั้งยังไม่ควรมองข้ามภาพรวมทางเทคนิคในกรอบเวลาใหญ่ ค่าเงินปอนด์อังกฤษยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ sideway บนกรอบเวลารายสัปดาห์ และยังคงแกว่งตัวระหว่างขอบล่างกับขอบบนของกรอบ ดังนั้น แม้จะไม่ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคในระยะสั้น ค่าเงินปอนด์ก็ยังสามารถปรับขึ้นต่อได้อีกประมาณ 200–300 จุด
ในมุมมองทางเทคนิค ค่าเงินปอนด์ได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงและเริ่มต้นการสร้างแนวโน้มขาขึ้น แต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าในระยะยาว ปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway ดังที่เห็นได้ชัดบนกราฟรายสัปดาห์ หลังจากแตะขอบล่างของกรอบ sideway ก็มีการปรับตัวขึ้นไปยังขอบบนอย่างมีเหตุผล แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณที่น่าสนใจหลายจุดในวันศุกร์ ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาดีดตัวจากโซน 1.3465–1.3480 และในเวลาต่อมาสามารถทะลุเส้น Senkou Span B ได้ ในช่วงการซื้อขายสหรัฐฯ ราคายังไม่สามารถกลับตัวลงต่อได้ จึงกลับมายืนเหนือเส้น Senkou Span B อีกครั้ง เปิดโอกาสให้เปิดสถานะ Long ได้ ภายในสิ้นวัน คู่เงินนี้ได้ขึ้นไปแตะและทะลุโซน 1.3465–1.3480 ดังนั้นจึงมีโอกาสเปิดเทรดได้ 2 ครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งให้ผลกำไร
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม Non-commercial เป็นฝ่ายครองตลาดด้วยสถานะขายติดต่อกันมาหลายเดือนแล้ว สถานะสุทธิยังคงเป็นลบ แม้แนวโน้มระยะยาวจะยังเป็นขาขึ้นก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามจบลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจหนุนให้เกิดอุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ย่อตัวลงไปทรงตัวต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างรุนแรงของคู่เงินนี้
ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมในการทำให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งสะท้อนผ่านเส้นแนวโน้ม โดยล่าสุดราคาได้ลงไปแตะเส้นดังกล่าวและดีดตัวกลับขึ้นมา ตามรายงาน COT ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 28 กรกฎาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 2,800 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่ม 6,400 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของกลุ่ม Non-commercial จึงลดลงอีก 9,200 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจาก Bank of England และ Fed ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคงมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น และได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์มานานหนึ่งปีแล้ว ซึ่งไม่ได้ลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2022 เราคาดว่าเงินปอนด์อังกฤษจะยังคงแข็งค่าต่อไปในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ไม่ว่าจะมีพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม
สำหรับวันที่ 3 สิงหาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3420) และเส้น Kijun-sen (1.3388) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งระดับ Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณเทรด
ในวันจันทร์ จะมีการประกาศค่าประมาณครั้งที่สองของดัชนี UK manufacturing PMI ซึ่งไม่น่าจะดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์มากนัก ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนี ISM manufacturing ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากตลาด
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.3420 และ 1.3388 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465-1.3480 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3465-1.3480 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3588
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านจะแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง จึงเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องทางแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่ม
