ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการย่อตัวปรับฐานในช่วงแรก ก่อนจะกลับมาปรับตัวขึ้นต่อและทดสอบระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ราคา 1.1551 การเด้งกลับจากระดับดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจทำให้ราคาอ่อนตัวลงในระดับปานกลางไปยังบริเวณ 1.1507 และ 1.1472 การทรงตัวเหนือระดับ 1.1551 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1620
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง คลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดจบไปทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่ารอบก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมไปได้ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Iran และ United States ยังคงมาตรการปิดกั้นในช่องแคบ Hormuz ในขณะที่การเจรจาใด ๆ ยังไม่เกิดขึ้น เทรดเดอร์คาดหวังการหนุนจาก Federal Reserve มาราวหนึ่งเดือน แต่ความหวังนั้นก็พังทลายลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากช่วงพักยาว ฝั่งกระทิงก็เริ่มเดินเกมบุกอีกครั้ง
กระแสข่าวในวันศุกร์กลับมาเอื้อให้กับค่าเงินยูโรอีกครั้ง ต้องไม่ลืมว่าเพียงหนึ่งวันก่อนหน้านั้น รายงาน GDP ไตรมาสสองที่เผยแพร่ทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง ในขณะที่ยูโรโซนเติบโตเร่งตัวขึ้น เมื่อผนวกกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นใน EU และความพร้อมของ ECB ที่—แตกต่างจาก Federal Reserve—ยังมีแนวโน้มจะเข้มงวดนโยบายการเงินต่อไป ภาพรวมจึงยังหนุนค่าเงินยูโรอย่างมาก ในมุมมองของผม ฝั่งกระทิงน่าจะเริ่มเปิดฉากบุกได้ตั้งแต่ก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้ว แต่เหตุการณ์ก็เดินมาอย่างที่เห็น สัปดาห์นี้ ความสนใจของตลาดจะโฟกัสไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานและตัวเลขการว่างงานของสหรัฐฯ หากรายงานเหล่านี้ยังออกมาไม่แข็งแกร่ง ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อไป ตลาดแรงงานในตอนนี้ถือเป็นเสาหลักแหล่งสุดท้ายที่ยังพอช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ หากตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมออกมาแข็งแกร่ง Federal Reserve มีแนวโน้มจะหันกลับไปให้ความสำคัญกับเงินเฟ้ออีกครั้ง ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่การกลับมาเข้มงวดนโยบายการเงินรอบใหม่ในเดือนกันยายน แต่หากตลาดแรงงานทำให้ผิดหวังอีกครั้ง Kevin Warsh และคณะก็ก มีแนวโน้มไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวสะสม (consolidation) อยู่เหนือเส้นกรอบแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ความพยายามปรับตัวขึ้นอีกครั้งเท่านั้น แต่มีแนวโน้มจะเป็นจุดเริ่มต้นของทิศทางขาขึ้นที่ยั่งยืน การทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 ช่วยสนับสนุนมุมมองต่อการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ที่ 1.1578 โดยในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่จากอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 15,490 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 15,691 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝ่ายกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ขณะที่ตลอดสิบแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะกลับสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการหยุดยิงที่เปราะบางและความหวังของตลาดต่อการยุติความขัดแย้ง ณ ขณะนี้ นักเก็งกำไรถือสถานะซื้อรวม 205,000 สัญญา และสถานะขาย 277,000 สัญญา ฝ่ายหมีเริ่มกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองเงินยูโรด้วยความสนใจอย่างมาก แน่นอนว่าปัจจัยเหตุการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่การสู้รบสงบลงแล้วปะทุขึ้นใหม่อยู่เป็นระยะ ช่วงแรกตลาดเมินต่อการประกาศหยุดยิง และต่อมาก็เพิกเฉยต่อการปะทุของความขัดแย้งระลอกใหม่เช่นกัน ส่งผลให้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- เยอรมนี – ยอดค้าปลีก (06:00 น. UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนี ISM Manufacturing PMI (14:00 น. UTC)
ในปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 3 สิงหาคม มีการประกาศตัวเลขเพียงสองรายการ โดยที่ ISM Manufacturing PMI ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ ดังนั้นคาดว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายของตลาดเป็นหลักในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายวันจันทร์
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สถานะซื้อเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมหลังจากราคาเด้งขึ้นจากระดับ 1.1472 หรือหลังจากราคายืนเหนือ 1.1507 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1551 สำหรับวันนี้ สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้หากราคายืนเหนือ 1.1551 อย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.1620 ส่วนสถานะขายอาจพิจารณาได้หลังจากราคาปรับตัวลงจากระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1507 และ 1.1472
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1620 ลงมาที่ 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
