การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์เช่นกัน ซึ่งอธิบายได้ไม่ยากนัก ประการแรก คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นแรงมากในสัปดาห์ก่อนหน้า จึงมีความจำเป็นต้องเกิดการปรับฐาน (correction) ขึ้น ประการที่สอง ราคาพยายามทะลุกรอบ 1.3465-1.3480 สองครั้งแต่ไม่สำเร็จ ประการที่สาม รายงานสำคัญที่สุดในวันจันทร์อย่างดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับเดือนกรกฎาคม ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ดังนั้น คู่เงิน GBP/USD จึงเกิดการปรับฐานเล็กน้อย แต่แนวโน้มขาขึ้นที่มีเหตุผลรองรับก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และยังมีโอกาสพัฒนาไปต่อได้อีก ในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญหลายรายการในสหรัฐฯ เช่น ดัชนี ISM ตัวที่สอง คราวนี้เป็นภาคบริการ ควบคู่กับรายงาน NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงาน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะอย่างไร “ละครยาวตะวันออกกลาง” นี้จะต้องถึงจุดจบในสักวันหนึ่ง ไม่ด้วยการทำสงครามรอบใหม่ ก็ด้วยการลงนามข้อตกลงสันติภาพ โชคร้ายที่ความเป็นไปได้ของกรณีแรกยังคงสูงกว่า Tehran ไม่รีบร้อนที่จะเข้าร่วมโต๊ะเจรจา เพราะตระหนักถึงความไร้ผลของกระบวนการนี้ ขณะเดียวกัน Donald Trump ก็ไม่สามารถละทิ้งความทะเยอทะยานด้านภูมิรัฐศาสตร์ของตนเองได้ นั่นคือเหตุผลที่ทั้งสองฝ่ายไม่อาจหาจุดร่วมกันได้ อย่างไรก็ดี สำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าจะผลักดันให้เกิดการปรับขึ้นอย่างรุนแรงอีกต่อไป
ในมุมมองด้านเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงสร้างรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมองในระยะยาว คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคาตามที่เห็นได้ชัดบนกราฟรายสัปดาห์ หลังจากที่แตะกรอบล่างของช่องไซด์เวย์แล้ว การเคลื่อนไหวขึ้นสู่กรอบบนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลก็ได้เริ่มต้นขึ้น และยังไม่สิ้นสุดลง
บนกราฟเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันจันทร์ ซึ่งอาจสร้างกำไรที่น่าพอใจให้กับเทรดเดอร์ได้ ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3465-1.3480 สองครั้ง ส่งผลให้ร่วงลงมาที่เส้น Senkou Span B บริเวณเส้นนี้ในช่วงค่ำ เทรดเดอร์สามารถปิดทำกำไรได้ราว 30 จุด (pips)
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short positions) มาหลายเดือนแล้ว สถานะสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าแนวโน้มระยะยาวจะเป็นขาขึ้นก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามจบลงในทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้ความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐยังแข็งแกร่งในระยะอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดยังไม่มีการเคลื่อนไหวสะสมตัวลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ก็ยังไม่ควรคาดหวังการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินนี้
ในระยะยาว เงินดอลลาร์มีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อไปจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์อเมริกันอ่อนค่าลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งยืนยันได้จากเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งทดสอบเส้นนี้เมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวขึ้นมา ตามรายงาน COT ล่าสุด (วันที่ 28 กรกฎาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY จำนวน 2,800 สัญญา และเปิดสัญญา SELL จำนวน 6,400 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงลดลงอีก 9,200 สัญญาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้เริ่มเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจาก Bank of England และ Federal Reserve ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อ และได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Sideways มาตลอดทั้งปี ซึ่งไม่ได้ลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2022 เราคาดว่าเงินปอนด์อังกฤษจะยังคงแข็งค่าต่อไปในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ รายงานจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียวในสัปดาห์นี้ที่อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการปรับขึ้นของเงินปอนด์
สำหรับวันที่ 4 สิงหาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตาได้แก่: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3376) และเส้น Kijun-sen (1.3391) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย
ในวันอังคาร ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรไม่มีตัวเลขสำคัญ ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศหนึ่งในรายงานตลาดแรงงานที่มีความสำคัญรองลงมา คือรายงาน JOLTs โดยทั่วไปตลาดมักเพิกเฉยต่อรายงานฉบับนี้ หรือมีปฏิกิริยาค่อนข้างจำกัด จุดสนใจหลักของสัปดาห์นี้จะอยู่ที่รายงาน NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงาน
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจคงสถานะขาย (Short) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3391 และ 1.3377 หลังจากที่ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3465-1.3480 ส่วนสถานะซื้อ (Long) สามารถเปิดได้หากมีการดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3369-1.3491 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3465-1.3480
คำอธิบายรูปประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จัดเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extremum แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ และถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม (Trend line) ช่องแนวโน้ม (Trend channel) และรูปแบบทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (Net Position) ของแต่ละประเภทผู้เล่นในตลาด
