Bitcoin ยังคงยืนเหนือระดับกำไรจากเมื่อวานนี้ โดยซื้อขายอยู่ราว ๆ 63,700 ดอลลาร์ และยังไม่แสดงสัญญาณของการชะลอตัวในวันนี้ ขณะที่ Ethereum ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือ 1,850 ดอลลาร์ แต่ยังต่ำกว่าระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 1,900 ดอลลาร์
เมื่อต้นวันนี้มีรายงานว่า Strategy ได้ขายบิตคอยน์จำนวน 1,638 เหรียญในสัปดาห์ที่แล้ว นี่ถือเป็นธุรกรรมลักษณะนี้ครั้งที่สามของบริษัทในปีนี้ แต่บริบทของการขายครั้งนี้กลับมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขเองเสียอีก Strategy ไม่ได้ซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมมานานกว่าห้าสัปดาห์ ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากแนวทางเดิมที่บริษัทจะเข้าซื้อสินทรัพย์นี้ทุกครั้งที่มีโอกาส เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คลังบิตคอยน์ภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ขายบางส่วนของสินทรัพย์ที่ถืออยู่โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนต่อ แต่เพื่อใช้ชำระภาระทางการเงินในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ Michael Saylor ออกมาปฏิเสธต่อสาธารณะว่าบริษัทเคยมีนโยบาย “จะไม่ขายบิตคอยน์เลย”
จากเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ระบุว่าการขายเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม ที่ราคาเฉลี่ย 63,957 ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ ซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยที่บริษัทเคยซื้อที่ 75,419 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ธุรกรรมนี้ขาดทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ รายได้จากการขายจำนวน 104.7 ล้านดอลลาร์ถูกแบ่งเกือบเท่าๆ กัน โดย 52.4 ล้านดอลลาร์ถูกจัดสรรไปสำหรับจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ ส่วนอีก 52.3 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปใช้ซื้อหุ้น STRC ของบริษัทคืน ในขณะเดียวกัน Strategy ได้ระดมทุน 290.6 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น MSTR จำนวน 3.01 ล้านหุ้น โดย 250 ล้านดอลลาร์ถูกเพิ่มเข้าไปในเงินสำรองสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เพิ่มขึ้นเป็น 4 พันล้านดอลลาร์ และอีก 81.2 ล้านดอลลาร์ถูกจัดสรรไปสำหรับการซื้อหุ้น STRC คืนเพิ่มเติม หลังจากธุรกรรมทั้งหมดนี้ การถือครองบิตคอยน์ของ Strategy ลดลงเหลือ 842,138 BTC คิดเป็นประมาณ 4% ของปริมาณบิตคอยน์สูงสุดที่ 21 ล้านเหรียญ โดยมีมูลค่าตลาดราว 53 พันล้านดอลลาร์ที่ราคาในปัจจุบัน
พัฒนาการเหล่านี้ตอกย้ำข้อสรุปที่เริ่มปรากฏชัดในรายงานผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัท ซึ่งขาดทุน 8.22 พันล้านดอลลาร์ และต่อมาได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในที่สาธารณะเกี่ยวกับ Michael Saylor ว่า Strategy เคยมีนโยบายอย่างเป็นทางการว่าต้องสะสมบิตคอยน์แบบไม่มีกำหนดหรือไม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ผู้ก่อตั้งบริษัทระบุว่า ตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับการติดตามอัตราส่วนระหว่างราคาบิตคอยน์กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ รวมทั้งระดับพรีเมียมของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับระดับดังกล่าว การปรับเปลี่ยนถ้อยคำจากแนวคิด “สะสมไม่ยอมถอย” ไปสู่การบริหารโครงสร้างเงินทุนเชิงรุกที่รวมถึงการขายบางส่วนเป็นระยะ แสดงให้เห็นว่าต่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของกลยุทธ์สะสมบิตคอยน์ของภาคธุรกิจก็ยังจำเป็นต้องปรับตัวต่อแรงกดดันด้านราคาที่กดดันสินทรัพย์นี้มาอย่างยาวนาน
สำหรับมุมมองการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และฉากทัศน์การเทรดมีสรุปไว้ด้านล่าง
Bitcoin
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: พิจารณาซื้อ Bitcoin หลังจากราคาขยับขึ้นไปที่ 63,800 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ 64,100 ดอลลาร์ ที่ระดับ 64,100 ดอลลาร์ ให้พิจารณาปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายเมื่อมีการดีดตัวลง ก่อนเข้าซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้น ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: อาจพิจารณาซื้อ Bitcoin จากระดับแนวรับที่ 63,500 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดที่รุนแรงตามมาหลังจากการเบรกหลอก โดยตั้งเป้าไปที่ 63,800 ดอลลาร์ และ 64,100 ดอลลาร์
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: พิจารณาขาย Bitcoin หลังจากราคาขยับลงมาที่ 63,500 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลงไปที่ 63,100 ดอลลาร์ ที่ระดับ 63,100 ดอลลาร์ ให้พิจารณาปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อเมื่อมีการดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าขายเมื่อมีการเบรกลง ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: อาจพิจารณาขาย Bitcoin จากระดับแนวต้านที่ 63,800 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดที่รุนแรงตามมาหลังจากการเบรกหลอก โดยตั้งเป้าไปที่ 63,500 ดอลลาร์ และ 63,100 ดอลลาร์
Ethereum
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: พิจารณาซื้อ Ethereum หลังจากราคาขยับขึ้นถึง $1,871 โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ $1,885 ที่ระดับราคา $1,885 ให้พิจารณาปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) เมื่อมีการเด้งกลับของราคา ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ (breakout) ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day Moving Average) อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome Oscillator ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: อาจพิจารณาซื้อ Ethereum จากระดับแนวรับที่ $1,858 หากไม่มีปฏิกิริยาที่รุนแรงของตลาดภายหลังการเบรกเอาต์หลอก (false breakout) โดยตั้งเป้าราคาไว้ที่ $1,871 และ $1,885
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: พิจารณาขาย Ethereum หลังจากราคาลงมาถึง $1,858 โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงไปที่ $1,841 ที่ระดับราคา $1,841 ให้พิจารณาปิดสถานะขาย (short) และเปิดสถานะซื้อ (long) เมื่อมีการเด้งกลับของราคา ก่อนเข้าขายเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ (breakout) ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day Moving Average) อยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome Oscillator ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: อาจพิจารณาขาย Ethereum จากระดับแนวต้านที่ $1,871 หากไม่มีปฏิกิริยาที่รุนแรงของตลาดภายหลังการเบรกเอาต์หลอก (false breakout) โดยตั้งเป้าราคาไว้ที่ $1,858 และ $1,841
