น้ำมันดิบ WTI กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ โดยภาวะผ่อนคลายทางภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยพื้นฐานกำลังกดดันราคา แม้ว่าความเสี่ยงจะยังคงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็นสถานการณ์การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งหากมีสัญญาณความคืบหน้าใด ๆ ก็อาจฉุดให้ราคาดิ่งลงสู่บริเวณ 73–70 ดอลลาร์ ขณะที่หากการเจรจาล้มเหลว ราคาน้ำมันอาจดีดกลับขึ้นไปที่ช่วง 80–85 ดอลลาร์อีกครั้ง
กราฟรายวัน:
- เส้น EMA50 อยู่บริเวณ 82.20 โดยราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้อย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในระยะสั้น
- เส้น EMA144 อยู่ที่ 81.40 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเช่นกัน
- เส้น EMA200 อยู่ใกล้ 79.20 เป็นแนวต้านสำคัญในระยะยาว
- ค่า RSI รายวัน (14) อยู่ในโซน 44-43 สะท้อนโมเมนตัมขาลงซึ่งยังไม่เข้าสู่เขตขายมากเกินไป (oversold)
- ฮิสโตแกรมของ OsMA กลับมาเป็นลบ ยืนยันโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น
- Stochastic oscillator อยู่ในช่วง 39-49 บ่งชี้โมเมนตัมขาลงและยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้
ภาพแนวโน้มขาลงจะชัดเจนขึ้นหากราคาทะลุลงต่ำกว่า 75.00 ซึ่งจะเปิดทางให้ทดสอบแนว 74.50 (EMA144 รายสัปดาห์) และ 73.30 (EMA200 รายสัปดาห์) การหลุดต่ำกว่าระดับเหล่านี้จะผลักดันราคาเข้าสู่เฟสตลาดขาลงระยะยาว ทำให้ฝั่งขาย (short position) น่าจะได้เปรียบมากกว่าในมุมมองระยะยาว โดยมีเป้าหมายบริเวณ 64.00-60.50 (EMA144 และ EMA200 รายเดือน)
เงื่อนไขในการเกิดขึ้นของสถานการณ์:
- การหลุดลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 75.00 พร้อมสัญญาณยืนยันตามมา
- ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และการเพิ่มขึ้นของอุปทาน
- การฟื้นตัวของอุปทานจาก OPEC+ และการเติบโตของการผลิตนอกกลุ่ม OPEC
- อุปสงค์โลกชะลอลงท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
- การพักตัวทางเทคนิคหลุดต่ำกว่า 75.00 พร้อมการยืนยันจากอินดิเคเตอร์ (RSI ต่ำกว่า 40, แนวโน้ม OsMA ร่วงลงเร็วขึ้น) จะเปิดทางให้ราคามุ่งสู่โซน 74.50 และ 70.00
สถานการณ์ขาขึ้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือแนวต้านระยะใกล้ที่ 78.00 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันบนกรอบรายสัปดาห์ – weekly EMA50) และระดับ 80.00 (ระดับจิตวิทยา) สำหรับตลาดจะเข้าสู่ระยะขาขึ้นอย่างเต็มตัว ราคาจำเป็นต้องผ่านโซนแนวต้านที่ 82.20–83.00 ให้ได้
เงื่อนไขในการเกิดขึ้น:
- การเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 80.00 อย่างต่อเนื่อง และการกลับขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน ที่ระดับ 82.20
- การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านล้มเหลว และความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น
- การหยุดชะงักของอุปทานรอบใหม่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หรือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
- ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด พร้อมกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเกินความคาดหมาย
- การเบรกทางเทคนิคเหนือระดับ 80.00 ซึ่งได้รับการยืนยันโดยตัวชี้วัด (ค่า RSI สูงกว่า 50, ค่า OsMA กลับมาเป็นบวก) จะเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่ระดับ 83.00 และ 86.00
โซนเป้าหมาย: 80.00 จากนั้น 83.00 และ 86.00
สถานการณ์การเทรด:
สถานการณ์ขาลง (WTI ปรับตัวลง): Sell Stop 75.00 (การทะลุแนวรับลงไป). Stop-Loss 77.50. เป้าหมาย 74.50, 73.50, 70.00, 64.00, 60.50
สถานการณ์ขาขึ้น (WTI ปรับตัวขึ้น): Buy Stop 77.50, 80.50. Stop-Loss 75.00. เป้าหมาย 82.00, 83.50, 86.00
*ในที่นี้ “เป้าหมาย” สอดคล้องกับระดับแนวรับ/แนวต้าน โดยไม่ได้หมายความว่าระดับดังกล่าวจะถูกทดสอบหรือไปถึงอย่างแน่นอน แต่สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและจัดตำแหน่งการเทรดได้
