วิเคราะห์การเทรดวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นอย่างอ่อนแรงมากในวันอังคาร แต่โดยภาพรวมแล้วยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยยังไม่เกิดการปรับฐานที่มีนัยสำคัญ พื้นหลังในเชิงมหภาคและปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างอ่อนแรง ตลาดไม่ได้ให้ความสนใจกับรายงาน JOLTs เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ยังน่าสังเกตว่าเริ่มมีสัญญาณออกมาจาก Fed มากขึ้นเรื่อย ๆ ว่ากรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินไม่เห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น ภาวะ “hawkish” ในตลาดจึงเริ่มจางหาย ซึ่งไม่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ที่ได้แข็งค่าขึ้นมาก่อนหน้านี้จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve เราได้เตือนไว้แล้วว่า Fed อาจหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายที่ตึงตัวขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ หากข้อมูลตลาดแรงงานและตัวเลขการว่างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ออกมาอ่อนแอ โอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในปี 2026 ก็จะยิ่งลดลงไปอีก
กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นในวันอังคาร ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ราคามีการเคลื่อนไหวโต้ตอบกับโซน 1.1527-1.1531 แต่การเคลื่อนไหวอ่อนมากจนไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการ “ดีดตัว (bounce)” ดังนั้นวันนี้เราจึงคาดหวังว่าจะเกิดสัญญาณซื้อขายบริเวณโซนที่ระบุนี้
วิธีการเทรดในวันพุธ:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคาได้หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ที่เคลื่อนไหวอยู่มานานหนึ่งเดือน และกำลังเริ่มสร้างเทรนด์ขาขึ้นใหม่ เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าสกุลเงินยุโรปควรจะยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ผ่านมาตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกเกือบทั้งหมดของยูโรมายาวนาน ดังนั้นขณะนี้อาจเป็นช่วงเวลาแห่ง “การชดเชย” ที่จะเริ่มปรับค่าแลกเปลี่ยนให้เข้าใกล้มูลค่ายุติธรรมมากขึ้น
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1461-1.1474 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1527-1.1531 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อจะกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในกรณีที่ราคายืนเหนือโซน 1.1527-1.1531 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1584-1.1594
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1267-1.1275, 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666 และ 1.1745-1.1754 ในวันพุธไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลสำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในฝั่งยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานตลาดแรงงานจาก ADP และดัชนีกิจกรรมภาคบริการ ISM โดยรายงาน ADP สามารถมองเป็นปัจจัยรอง ส่วนดัชนี ISM ถือเป็นตัวเลขที่สำคัญ
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ทั้งการดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกละเลย
- การซื้อขายจากสัญญาณ MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นเทรนด์หรือกรอบราคา (channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5 ถึง 20 pip) ให้มองเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pip แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (ทั้งเป็นจุดหรือโซนราคา) ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายเมื่อต้องการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งสะท้อนทิศทางเทรนด์ปัจจุบัน และบ่งบอกว่าการซื้อขายในตอนนี้ควรให้น้ำหนักฝั่งใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนกับแนวโน้มก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาว
