การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 157.80 เกิดขึ้นพอดีกับช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงมากกว่า 40 จุด (pips)
เมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐขาดปัจจัยหนุน หลังจากชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาคละเคล้า ไม่ได้ให้แรงสนับสนุนที่ชัดเจน ตลาดแรงงานในเดือนมิถุนายนทรงตัว โดยตัวเลข JOLTs แทบไม่เปลี่ยนแปลง ภาคการผลิตก็ส่งสัญญาณที่คลุมเครือไม่ต่างกัน โดยคำสั่งซื้อใหม่ลดลง 0.3% การที่ข้อมูลไม่มีทิศทางชัดเจนทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นไม่ได้ และทำให้ดอลลาร์ขาดโมเมนตัม เงินเยนญี่ปุ่นกลับได้แรงหนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับไม่สูงมากช่วยลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น ทำให้เงินเยนดูน่าสนใจมากขึ้น และกดให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวลง การอ่อนตัวของคู่นี้ช่วยเบี่ยงความสนใจออกจากประเด็นการแทรกแซงค่าเงิน ซึ่งธนาคารกลางได้ดำเนินการอย่างแข็งขันช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วร่วมกับ Federal Reserve ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงแรงใด ๆ ของคู่เงินนี้ยังคงถูกมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้ออยู่ดี เพราะสาเหตุเชิงพื้นฐานที่กดดันให้เยนอ่อนค่าตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหน
ในด้านกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การใช้แผนการเทรดตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สถานการณ์การเปิดซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 157.87 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 158.22 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 158.22 ผม/ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับนี้ราว 30–35 pips) การกลับมาเปิดซื้อคู่สกุลนี้ควรทำตอนเกิดการย่อตัวหรือการปรับฐานลงที่มีนัยสำคัญของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้ในกรณีที่ระดับ 157.61 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุลนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.87 และ 158.22
สถานการณ์การเปิดขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 157.61 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้คู่สกุลนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.29 ซึ่งเป็นจุดที่ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับนี้ราว 20–25 pips) ฝั่งขายสามารถกลับเข้ามาได้ทุกเมื่อ สิ่งที่ต้องมีเพียงแค่สัญญาณหรือคำใบ้ใด ๆ จากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ หากระดับ 157.87 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการขึ้นของคู่สกุลนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.61 และ 157.29
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
- ตัวชี้วัด MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนที่มีการขายมากเกินไป (oversold).
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดความเสี่ยง มิฉะนั้นคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป
และควรจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับผู้เทรดรายวัน (intraday traders)
