ทองคำ (XAU/USD) เคลื่อนไหวด้วยมุมมองเชิงบวกอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ โดยเข้าใกล้ขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวรายเดือน ความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวขึ้นเกี่ยวกับโอกาสในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง ได้ลดความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งผลให้ฝั่งกระทิงดอลลาร์สหรัฐต้องถอยไปตั้งรับ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อทองคำ ช่วยให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน
แม้จะมีสัญญาณที่หลากหลาย แต่ผู้เล่นในตลาดยังคงคาดหวังถึงการคลี่คลายความขัดแย้งยืดเยื้อนานห้าเดือนระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผ่านช่องทางการทูต นอกจากนี้ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า วอชิงตันอาจสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบ Hormuz ได้เร็วสุดภายในวันพุธ ซึ่งจะปูทางไปสู่การยุติความตึงเครียดด้วยกระบวนการที่ปกติมากขึ้น แยกจากกัน Axios ซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องรายงานว่า สหรัฐฯ อิหร่าน และโอมาน กำลังเข้าใกล้การทำข้อตกลงชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานในเส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้
ในอีกด้านหนึ่ง การตัดสินใจของ OPEC+ เมื่อวันอาทิตย์ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป ได้ช่วยคลายความกังวลด้านอุปทาน และกดให้ราคาน้ำมันลงมาสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง และทำให้ความคาดหวังต่อจุดยืนเชิงเข้มงวดของ Fed ผ่อนคลายลง กดดันดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็หนุนราคาทองคำ
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงให้น้ำหนักความเป็นไปได้สูงที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณการทรงตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ
ข้อมูลที่เผยแพร่โดย U.S. Bureau of Labor Statistics เมื่อวันอังคาร ภายใต้แบบสำรวจ Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) ระบุว่า จำนวนตำแหน่งงานว่างลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 7.36 ล้านตำแหน่ง แต่ยังคงสูงกว่าระดับของปีก่อน นอกจากนี้ Jeff Schmid ประธานธนาคารกลางสาขา Kansas City และ Anna Paulson ประธานธนาคารกลางสาขา Philadelphia ต่างแสดงการสนับสนุนการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมและการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ฝ่ายที่มองดอลลาร์สหรัฐในเชิงลบลังเลที่จะเปิดสถานะขายขนาดใหญ่ ขณะที่ความสนใจยังคงจับจ้องไปที่ข้อมูลการจ้างงานภาครัฐอย่างเป็นทางการ นั่นคือรายงาน Nonfarm Payrolls (NFP) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ เหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้จะเป็นรายงาน Nonfarm Payrolls เดือนกรกฎาคม ซึ่งตลาดคาดการณ์ปัจจุบันอยู่ราว 80,000 ตำแหน่ง ตามประมาณการดังกล่าว ปัจจุบันต้องการเพียงการขยายตัวของการจ้างงานรายเดือนในระดับปานกลางเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อัตราการว่างงานปรับสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ความเร็วการจ้างงานในระดับดุลยภาพของตลาดแรงงานก็ดูไม่น่าจะสูงกว่าระดับ 50,000 ตำแหน่งต่อเดือนมากนัก หากจะสูงกว่านั้นเลยด้วยซ้ำ นอกจากนี้ การรักษาอัตราการว่างงานให้ทรงตัวไม่จำเป็นต้องพึ่งการเติบโตของการจ้างงานที่สูงเหมือนในอดีตอีกต่อไป เนื่องจากการขยายตัวของกำลังแรงงานชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19
เพื่อค้นหาโอกาสการเทรดระยะสั้น เทรดเดอร์ควรจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกาเหนืออย่างใกล้ชิด รวมถึงรายงานการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และดัชนี ISM Services Purchasing Managers' Index (PMI) นอกจากนี้ พัฒนาการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตตะวันออกกลางก็อาจทำหน้าที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความผันผวนทั้งในดอลลาร์สหรัฐและทองคำได้เช่นกัน
โดยภาพรวม ปัจจัยพื้นฐานยังคงเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งกระทิง XAU/USD และยังสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นต่อในระหว่างวัน
ในมุมมองด้านเทคนิค การทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple Moving Average (SMA) 50 วันในระหว่างวัน ช่วยตอกย้ำมุมมองเชิงบวก ในขณะเดียวกันดัชนี Relative Strength Index (RSI) ก็ปรับตัวเข้าสู่โซนบวก บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ภาพรวมทางเทคนิคจึงดูจะเอนเอียงไปในทิศทางของฝั่งกระทิงมากขึ้น และช่วยเสริมความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ
