การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที
ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถยืนเหนือบริเวณ 1.1536–1.1542 ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นตามที่เราได้คาดการณ์ไว้ การแข็งค่าของสกุลเงินยุโรปจึงยังคงดำเนินต่อไป และประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหรือสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางโดยตรง ประเด็นสำคัญคือยูโรถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหลังจากครึ่งปีแรกของปี 2026 ตลาดเพิกเฉยต่อการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวของ European Central Bank เมื่อสองเดือนก่อนอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่กลับนำการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริง มาคิดราคาไปแล้ว ด้านเทคนิคก็อยู่ข้างยูโรเช่นกัน เพราะแม้ดอลลาร์จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2026 แต่ก็ยังไม่สามารถแสดงการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ได้ แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ดังนั้นเราจึงยังมองว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มแข็งค่าต่อไป สำหรับเมื่อวานนี้ รายงานเศรษฐกิจสหรัฐทั้งสองฉบับก็ไม่ได้ช่วยหนุนดอลลาร์ รายงานจาก ADP ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดถึงสองเท่า และดัชนี ISM ภาคบริการก็ต่ำกว่าที่นักเทรดคาดการณ์ ดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีเพียงดัชนี ISM ภาคการผลิตในวันจันทร์เท่านั้นที่ให้แรงหนุนกับดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค คู่เงินได้หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ 1.1362–1.1461 หลังจากแกว่งตัวทรมานอยู่ในกรอบดังกล่าวมานานหนึ่งเดือน บรรดานักเทรดจึงสามารถคาดหวังได้ไม่ใช่แค่แนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น แต่เป็นเทรนด์ที่ชัดเจนเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ตลอดปีที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์เป็นส่วนใหญ่ และยังไม่มีปัจจัยรองรับที่แข็งแรงเพียงพอสำหรับการเกิดเทรนด์ระยะยาวของดอลลาร์
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัญญาณเท่านั้น ระหว่างเวลา 10:00 ถึง 12:00 คู่เงินพยายามอย่างหนักที่จะขยับขึ้นเหนือบริเวณ 1.1536–1.1542 และในที่สุดก็ทำสำเร็จ จึงเกิดเป็นสัญญาณซื้อเปิดทางให้นักเทรดสามารถเข้าเทรดได้ โดยควรถือตำแหน่งซื้อข้ามไปถึงวันพฤหัสบดี เนื่องจากความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 กรกฎาคม จากภาพกราฟรายสัปดาห์ (TF รายสัปดาห์) เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้เทรดแบบ non‑commercial ได้เปลี่ยนเป็นมุมมอง “ขาลง” และปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2026 จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงเวลาหนึ่ง ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เสมือน “สกุลเงินสำรอง”
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่ยังมีปัจจัยมากพอที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยดังกล่าวถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะเดิม ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่ภาพแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินในคู่สกุลนี้ก็ยังไม่ลงไปใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก
ตำแหน่งของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่ง Bull และ Bear อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non‑commercial” ลดลง 15,500 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 15,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 31,100 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกราฟ TF รายชั่วโมง คู่เงินเริ่มแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่หลังจากหยุดพักราวหนึ่งเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้ดีขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะหนุนให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นแรงเหมือนเดิม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดของยูโรและโฟกัสเฉพาะนโยบายการเงินของ Fed ทำให้ความคาดหวังถูกผลักให้สูงขึ้น หากตอนนี้เงื่อนไขเปลี่ยนไป ยูโรจึงมีโอกาสสะท้อน/รับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ และรายงานในอดีตที่ตลาดเคยมองข้ามไว้
สำหรับวันที่ 6 สิงหาคม เราเน้นระดับสำคัญสำหรับการเทรดดังนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.1456) และ Kijun?sen (1.1508) ทั้งนี้ เส้น Ichimoku อาจขยับตัวระหว่างวัน จึงควรนำมาพิจารณาในการหาสัญญาณด้วย อย่าลืมขยับจุดตัดขาดทุน (stop loss) มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นบวกประมาณ 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยรวมถือว่าอ่อนมาก ฝั่งสหภาพยุโรปจะมีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีก ส่วนฝั่งสหรัฐฯ จะมีรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ทั้งสองรายงานสามารถจัดเป็นข้อมูลรอง มีความเป็นไปได้น้อยที่จะทำให้ตลาดตอบสนองรุนแรง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1508 และ 1.1461–1.1473 หากราคายืนต่ำกว่าพื้นที่ 1.1536–1.1542 ได้อย่างมั่นคง การยืนเหนือพื้นที่ 1.1536–1.1542 อย่างมั่นคงเมื่อวานนี้ เปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ (long) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1585 และ 1.1657–1.1666
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
- เส้น Kijun?sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum levels) — เส้นสีแดงบางที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
