รีวิวการเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 157.67 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปเกือบ 30 จุด (pips)
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวานนี้กดดันค่าเงินดอลลาร์และทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเทรดยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้าง หลังการแทรกแซงค่าเงินครั้งใหญ่เช่นนี้ ผู้เล่นในตลาดต่างระมัดระวังในการดำเนินการที่มีนัยสำคัญมากขึ้น วันนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sanae Takaichi ให้คำมั่นว่าจะกลับไปใช้ภาษีขาย 8% สำหรับสินค้าอาหาร ภายในสองปีหลังจากที่ได้ลดชั่วคราวลงมาเหลือ 1% โดยระบุว่านี่คือ “คำสัญญา” ปัญหาคือ ขณะนี้เธอยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนในการจัดหาเงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่คาดว่าจะเกิน 4 ล้านล้านเยนต่อปี ทั้งยังมีนักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่าการปรับขึ้นภาษีดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง เนื่องจากในอดีต การขึ้นภาษีประเภทนี้มักถูกเลื่อนออกไปเพราะผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สำหรับเงินเยนแล้ว ปัจจัยนี้เป็นลบในระดับปานกลางและมีแนวโน้มค่อยเป็นค่อยไป: ความไม่ชัดเจนเรื่องการจัดหาเงินมาชดเชยการลดภาษี ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับวินัยทางการคลังของญี่ปุ่นและความเสี่ยงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามปกติแล้วเป็นแรงกดดันต่อค่าเงิน อย่างไรก็ตาม ยังไม่น่าจะเกิดแรงกระแทกในทันที เนื่องจากท่าทีการคลังแบบผ่อนคลายของรัฐบาลภายใต้การนำของ Takaichi ถูกสะท้อนอยู่ในความคาดหวังของตลาดมานานแล้ว
สำหรับยุทธศาสตร์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก
สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ที่จุดเข้าใกล้ระดับ 157.92 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 158.22 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 158.22 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางลงมาราว 30–35 pip จากระดับนั้น) จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือปรับฐานแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มดีดตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ด้วยเช่นกัน หากราคามีการทดสอบระดับ 157.70 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปสู่ระดับ 157.92 และ 158.22 ตามลำดับได้
สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ระดับ 157.70 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทะลุลงไปแล้วเท่านั้น ซึ่งจะทำให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 157.29 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการดีดกลับขึ้นไปประมาณ 20–25 pip จากระดับนั้น) ฝั่งผู้ขายสามารถกลับเข้ามาในตลาดได้ตลอดเวลา เพียงแค่มีสัญญาณหรือคำใบ้ใด ๆ จากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ด้วยเช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 157.92 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 157.70 และ 157.29 ตามลำดับได้
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินคร่าว ๆ ที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรได้ เพราะมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินคร่าว ๆ ที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรได้ เพราะมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
- อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเปิดสถานะในตลาด สิ่งสำคัญคือการอ้างอิงเขตซื้อมากเกินไป (overbought) และเขตขายมากเกินไป (oversold).
สำคัญ: เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรตัดสินใจเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เจอกับความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดรายวัน (intraday traders) โดยเนื้อแท้
