เนื่องจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำ วันนี้จึงมีเพียงคู่เงินปอนด์เท่านั้นที่สามารถใช้กลยุทธ์ Mean Reversion เทรดได้ แต่ถึงอย่างนั้น ผมก็ยังไม่ได้เห็นการกลับตัวที่แข็งแรงอย่างที่รอคอยอยู่ ผมไม่ได้เทรดด้วยกลยุทธ์ Momentum เลย
รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมมีกำหนดประกาศในวันนี้ และจะเป็นเหตุการณ์หลักของวัน ซึ่งอาจกำหนดทิศทางของดอลลาร์ในระยะสั้น จุดสำคัญที่ตลาดจับตาคือการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตร หรือ Nonfarm Payrolls ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานใหม่เกิดขึ้นนอกภาคเกษตรจำนวนเท่าใดในช่วงเดือนที่ผ่านมา และตลาดใช้ข้อมูลนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจกำลังเร่งตัวขึ้นหรือชะลอลง
ตัวเลขอัตราการว่างงานและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะมาช่วยเติมเต็มภาพรวม อัตราการว่างงานสะท้อนให้เห็นถึงความตึงตัวของตลาดแรงงาน ขณะที่การเติบโตของค่าแรงมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเชื่อมโยงโดยตรงกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เมื่อค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นก็มีแนวโน้มผลักดันให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งทำให้เหตุผลในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของ Fed แข็งแรงยิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ทางผู้กำกับดูแลติดตามองค์ประกอบนี้อย่างใกล้ชิด อีกประเด็นหนึ่งในวาระวันนี้คือสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Thomas Barkin ซึ่งความคิดเห็นของเขาจะช่วยให้ประเมินจุดยืนของผู้กำกับดูแลได้ชัดเจนขึ้น
หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ความต้องการถือดอลลาร์จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานที่แข็งแรงและค่าแรงที่สูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงโดยตรงต่อยูโรและปอนด์ เพราะเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ตรงกันข้าม หากรายงานออกมาอ่อนแอ ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง และเปิดโอกาสให้สกุลเงินยุโรปทั้งสองฟื้นตัวได้ จนกว่าจะมีการประกาศตัวเลข คู่เงินต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อไปเหมือนในช่วงครึ่งวันแรก ขณะที่ความผันผวนอาจพุ่งสูงขึ้นหลังการประกาศ โดยขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขจะต่างจากที่คาดการณ์ไว้มากน้อยเพียงใด
หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ผมจะพึ่งกลยุทธ์ Momentum หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.1541 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยัง 1.1557 และ 1.1592
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.1504 อาจทำให้ยูโรอ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.1482 และ 1.1457
สำหรับ GBP/USD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.3455 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยัง 1.3476 และ 1.3503
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.3419 อาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.3393 และ 1.3368
สำหรับ USD/JPY
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 158.57 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยัง 158.83 และ 159.13
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 158.28 อาจทำให้เกิดแรงกดดันด้านขายต่อดอลลาร์ลงไปบริเวณ 157.93 และ 157.69
กลยุทธ์ Mean Reversion (Return) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับคู่เงิน EUR/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.1544 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.1504 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ GBP/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการทะลุขึ้นเหนือ 1.3467 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการทะลุลงต่ำกว่า 1.3418 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ AUD/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 0.7055 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 0.7026 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ USD/CAD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.4033 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.4005 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้
