วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ก็ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์เช่นกัน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ คำถามเดียวคือ: ทำไมการปรับขึ้นจึงอ่อนแรงขนาดนี้? รายงาน NonFarm Payrolls ไม่เพียงแต่ “แย่” เท่านั้น แต่แทบจะปิดโอกาสที่ Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนสิ้นปีนี้ไปเลย ตลาดยังคงไม่เชื่อว่า Fed จะยุติมาตรการคุมเข้มทางการเงิน และยังคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งถึงสองครั้ง อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน เราเชื่อว่าเราน่าจะไม่เห็นการคุมเข้มเพิ่มเติมเลยแม้แต่รอบเดียว อย่างน้อยก็จนกว่ารายงาน NonFarm Payrolls จะสะท้อนการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานเหนือระดับ 100,000 ตำแหน่งต่อเดือนอย่างต่อเนื่อง
อัตราเงินเฟ้อสามารถชะลอตัวลงได้เองต่อไป หากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานได้ และหากอิหร่านกับสหรัฐฯ อย่างน้อยสามารถเลื่อนระดับความขัดแย้งไปสู่สถานะ “แช่แข็ง” ได้ ก็จะเพียงพอให้ราคาน้ำมันกลับสู่กรอบปกติ ในกรณีนั้น อัตราเงินเฟ้อก็อาจกลับไปใกล้ระดับเดิมได้เช่นกัน กล่าวคือ ใกล้ 2% ดังนั้น เราจึงไม่เห็นเหตุผลรองรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งก่อนหน้านี้ถือเป็นปัจจัยหลักที่หนุนค่าเงินดอลลาร์ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน European Central Bank ก็มีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตั้งแต่เดือนกันยายน
ในเชิงเทคนิคแล้ว ค่าเงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา (TF) รายชั่วโมง ทั้งนี้ควรสังเกตด้วยว่า ในมุมมองระยะยาว คู่สกุลเงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลา TF รายสัปดาห์ หลังจากราคาทดสอบกรอบล่างของช่องไซด์เวย์แล้ว ก็ได้เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นสู่กรอบบนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยังไม่สิ้นสุดและอาจดำเนินต่อไปได้อีกหลายสัปดาห์
บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันศุกร์เกิดสัญญาณซื้อสองครั้งในโซน 1.3465–1.3480 อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับคู่เงินยูโร สัญญาณเหล่านี้ยากต่อการเข้าเทรดเป็นอย่างมาก แท้จริงแล้ว เงื่อนไขการเข้าเทรดที่ดีนั้นมีให้เฉพาะในจังหวะที่ราคาดีดตัวกลับจากระดับ 1.3480 เท่านั้น ซึ่งในตอนนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นก็แทบจะสิ้นสุดลงแล้ว
COT Report
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ที่ถือสถานะสุทธิฝั่งขายยังคงครองตลาดมาหลายเดือนแล้ว โดยสถานะสุทธิยังคงเป็นลบ แม้ว่าจะยังมีแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอยู่ก็ตาม เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามแม้จะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งก็ยังดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยหนุนอุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่คู่เงินยังไม่ปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่คาดว่าจะเกิดการปรับตัวลงแรง
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไปจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งยืนยันได้จากเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งทดสอบเส้นดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวขึ้นมา ตามรายงาน COT ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 4 สิงหาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 6,500 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 13,500 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 7,000 สัญญา
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาวสกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคง “มองขึ้น” และเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์มานานตลอดทั้งปี ซึ่งไม่ได้ลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 สำหรับเงินปอนด์ เรายังคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกันตลาดก็ยังไม่รีบร้อนที่จะกลับมาขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง
สำหรับวันที่ 10 สิงหาคม ระดับสำคัญที่ควรติดตามมีดังนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3388) และ Kijun-sen (1.3461) ก็สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุด Stop Loss ไปที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเลื่อนระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด
ในวันจันทร์จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงปลายสัปดาห์จะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์อีกครั้ง มีความเป็นไปได้สูงว่าตลาดจะรอรายงานฉบับนี้ ขณะที่ดอลลาร์จะมีโอกาสปรับขึ้นก็ต่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้น
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3388 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 และเส้น Kijun-sen ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้ในกรณีที่ราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.3465–1.3480 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ (เส้นแดงหนา) แสดงบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับจุดสูงสุด–ต่ำสุดสำคัญ (เส้นแดงบาง) แสดงบริเวณที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ และเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดสถานะสุทธิของเทรดเดอร์ในแต่ละกลุ่ม
