เนื่องจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำ วันนี้จึงสามารถเทรดได้เพียงแค่สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาโดยใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่ถึงอย่างนั้น ผมก็ยังไม่ได้จังหวะการกลับตัวของราคาในทิศทางที่ต้องการตามที่รอคอยไว้ ผมไม่ได้ทำการเทรดใด ๆ ด้วยกลยุทธ์ Momentum เลย
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในยูโรโซนจาก Sentix ออกมาสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ เพิ่มขึ้น 0.9 จุด ส่งผลให้ยูโรฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างในช่วงครึ่งแรกของวัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีนี้สะท้อนการประเมินของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในภูมิภาค และทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นของ Sentiment ในตลาด ดังนั้นการปรับตัวดีขึ้นของดัชนีจึงช่วยหนุนค่าเงินยูโรและให้การสนับสนุนในระยะสั้น อย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ดัชนีนี้มีน้ำหนักค่อนข้างน้อย และผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนโดยปกติจำกัดอยู่ในวงแคบ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่รายงานฉบับนี้ไม่สามารถผลักดันให้แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมเดินหน้าต่อไปได้ การปรับดีขึ้นของ Sentiment ฝั่งนักลงทุนช่วยหนุนยูโรเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่เพียงพอที่จะต่อยอดเป็นการปรับขึ้นในทิศทางขาขึ้นอย่างยั่งยืน ทำให้ EUR/USD ฟื้นตัวได้เพียงในกรอบจำกัดเท่านั้น
ในช่วงครึ่งหลังของวันไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ ตามกำหนดการ ดังนั้นสินทรัพย์เสี่ยงจึงยังมีโอกาสที่ดีที่จะปรับตัวขึ้นต่อเทียบกับดอลลาร์ การไม่มีข้อมูลใหม่หมายความว่าตลาดจะไม่มีปัจจัยกระตุ้นรอบใหม่ให้ต้องทบทวนการถือครองสถานะ ขณะที่โมเมนตัมฝั่งขาขึ้นน่าจะยังคงได้เปรียบต่อไป ภายหลังจากรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ ย้ำให้เห็นว่าตัวเลข nonfarm payrolls ที่น่าผิดหวังได้บั่นทอนความคาดหวังต่อแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวของ Federal Reserve และกดดันให้ดอลลาร์ร่วงลงแรง กำหนดบรรยากาศการซื้อขายในช่วงต่อมา
สภาพแวดล้อมดังกล่าวเอื้อประโยชน์ต่อยูโรและปอนด์ ตราบใดที่ดอลลาร์ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันและข้อมูลเศรษฐกิจไม่มีตัวเร่งให้เกิดการฟื้นตัว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังมีพื้นที่ให้ขยับขึ้นต่อได้ ทั้ง EUR/USD และ GBP/USD อาจรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ได้ โดยทิศทางต่อจากนี้จะถูกกำหนดโดยระดับความต้องการรับความเสี่ยง (risk appetite) โดยรวมเป็นหลัก ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังของวันไม่น่าจะมีปัจจัยเฉพาะคู่เงินเพิ่มเติมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน
หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
สำหรับ EUR/USD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคา Breakout ขึ้นเหนือ 1.1567 อาจทำให้ยูโรปรับขึ้นไปที่ 1.1592 และ 1.1620
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคา Breakout ลงต่ำกว่า 1.1541 อาจทำให้ยูโรปรับตัวลงไปที่ 1.1520 และ 1.1502
สำหรับ GBP/USD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคา Breakout ขึ้นเหนือ 1.3505 อาจทำให้ปอนด์ปรับขึ้นไปที่ 1.3539 และ 1.3581
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคา Breakout ลงต่ำกว่า 1.3468 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวลงไปที่ 1.3435 และ 1.3401
สำหรับ USD/JPY
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคา Breakout ขึ้นเหนือ 158.85 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับขึ้นไปที่ 159.13 และ 159.39
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคา Breakout ลงต่ำกว่า 158.60 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวลงไปที่ 158.28 และ 157.99
กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ระดับราคาเดิม) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
สำหรับ EUR/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.1571 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.1541 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ GBP/USD
- ฉันจะมองหาจุดเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3511 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะมองหาจุดเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3475 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้
สำหรับ AUD/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาเบรกขึ้นเหนือ 0.7080 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาเบรกลงต่ำกว่า 0.7056 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ USD/CAD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 1.3955 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3928 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
