การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงความผันผวนต่ำมากในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม แต่เคลื่อนไหวลง ปรับตัวกลับสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่ขึ้นชื่อในทางลบ กล่าวคือ เช้าวันอังคารก็ราวกับว่าไม่มีรายงาน Nonfarm Payrolls ออกมาเลย ดอลลาร์แทบไม่สูญเสียมูลค่าใด ๆ ทั้งที่ได้รับรายงานตลาดแรงงานที่อ่อนแอและโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่ลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมาก อย่าลืมว่าในปี 2026 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาที่แข็งค่าขึ้นเหล่านี้แม้จะยังไม่สามารถทำลายแนวโน้มระยะยาวได้ แต่ก็ทำให้แนวโน้มเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เช่นกัน คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ (sideways channel) บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ แต่บนกรอบเวลาที่สั้นลง เรากลับเห็นการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์อยู่เรื่อย ๆ ทั้งที่ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยเชิงบวกจำนวนมากของยูโร วันศุกร์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก เมื่อพิจารณาจากสภาพของตลาดแรงงานในปัจจุบัน Fed แทบไม่มีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ดังนั้นตลาดจึงคำนวณผิดอีกครั้ง โดยเชื่อว่า Kevin Warsh ตั้งใจจะดันเงินเฟ้อให้ลงมาที่ 2% ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรที่สุดท้ายแล้วมีแนวโน้มว่าเขาจะต่อสู้กับเงินเฟ้อในสไตล์เดียวกับ Powell คือ ยอมรับระดับเงินเฟ้อที่ยังสูง แต่ไม่ละสายตาจากสถานการณ์ตลาดแรงงานและตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ (เช่น สภาวะของเศรษฐกิจ)
ในมุมมองด้านเทคนิค คู่เงินได้หลุดออกจากกรอบแคบ 1.1362–1.1461 หลังจาก “เดินผ่านความยากลำบาก” มานานราวหนึ่งเดือน และตอนนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ยูโรโดยรวมกำลังปรับตัวขึ้น แต่เรามองว่านี่ก็ยังไม่เพียงพอ ดอลลาร์ในเวลานี้แทบไม่มีแต้มต่อใด ๆ นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่านี่คือสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งทำให้มันไม่สามารถร่วงลงได้อย่างต่อเนื่อง
บนกรอบเวลา 5 นาที วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ปรากฏสัญญาณการซื้อขายใด ๆ คู่เงินเพิ่งมาร่วงลงสู่โซน 1.1536–1.1542 ในช่วงท้ายวัน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่สัญญาณจะเริ่มก่อตัวได้ในวันนี้
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 4 สิงหาคม จากภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่า net position ของกลุ่มเทรดเดอร์แบบ non-commercial กลายเป็นฝั่ง “ขาลง” และลดลงอย่างมากในปี 2026 อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยเทขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ก็ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มาระยะหนึ่งแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอิทธิพล ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงได้ลึกถึง 1.08 ดอลลาร์ (ตามแนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ และในช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นล่าสุด คู่นี้ยังไม่เคยลงมาใกล้เส้นเทรนด์เส้นนั้นเลย
การจัดเรียงของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 3,100 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 17,500 สัญญา ดังนั้น net position ประจำสัปดาห์จึงเพิ่มขึ้น 14,400 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องหลังจากหยุดพักมานานหนึ่งเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้ดีขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะผลักดันให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดของยูโรและให้ความสนใจเพียงนโยบายการเงินของ Fed ซึ่งถูกประเมินค่าสูงเกินจริง ตอนนี้ม่านกำลังถูกเปิดออกจากสายตาของเทรดเดอร์ ทำให้สกุลเงินยุโรปมีโอกาสที่ดีสำหรับการปรับขึ้นในระยะกลาง
สำหรับวันที่ 11 สิงหาคม เราเน้นระดับสำคัญสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1456) และ Kijun-sen (1.1546) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เลื่อนไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร ไม่มีการประกาศหรือเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดังนั้น วันนี้ความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำ รายงานที่น่าสนใจและใกล้เคียงที่สุดจะออกมาในวันพรุ่งนี้ คือ ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1461–1.1473 หากคู่สกุลเงินยืนต่ำกว่าพื้นที่ 1.1536–1.1542 อย่างมั่นคง การดีดตัวขึ้นจากพื้นที่ 1.1536–1.1542 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ (long) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1585 และ 1.1657–1.1666
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณในการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกถ่ายทอดมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบางซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
