การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาที่ระดับ 159.34 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนไหวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์
วันนี้ตลาดเคลื่อนไหวค่อนข้างช้า แต่ภาพรวมยังคงเอนเอียงไปทางฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งหลังของวัน รายงานที่อาจสร้างความเคลื่อนไหวให้ตลาดมีเพียงตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ (US existing home sales) และดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อม NFIB Small Business Optimism Index ยอดขายบ้านมือสองสะท้อนสภาพของภาคที่อยู่อาศัย ขณะที่ดัชนี NFIB แสดงระดับความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก ตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์โดยเพิ่มความคาดหวังต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างไรก็ตาม ทั้งสองตัวชี้วัดถือเป็นข้อมูลรอง จึงมีโอกาสไม่มากนักที่จะเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงเพียงเพราะรายงานเหล่านี้ สำหรับเงินเยนแล้ว การที่ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อไปหมายความว่า USD/JPY อาจทรงตัวอยู่ในโซนระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อ Bank of Japan ยังคงดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังมากกว่า Fed ความแตกต่างของแนวทางนโยบายระหว่างสองธนาคารกลางยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อค่าเงินเยนญี่ปุ่น
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาเข้าใกล้จุดเข้าซื้อบริเวณ 159.41 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 159.81 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) เมื่อราคาอยู่แถว ๆ 159.81 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด วันนี้สามารถคาดการณ์แรงขึ้นของคู่สกุลเงินได้ แต่โอกาสการปรับขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.19 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุลเงินและอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดการณ์การปรับขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 159.41 และ 159.81 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากระดับ 159.19 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.67 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงกดดันขาลงต่อคู่สกุลเงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.41 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินและอาจนำไปสู่การกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดการณ์การปรับลงไปยังระดับกลับทิศที่ 159.19 และ 158.67 ได้
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะสามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะสามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
- ตัวบ่งชี้ MACD โดยในการเปิดสถานะ ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สิ่งสำคัญ เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ในช่วงเวลาก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday trader)
