การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบราคาแถว 1.3496 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ทำให้แรงลงของคู่สกุลเงินเริ่มจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดขายปอนด์ การทดสอบระดับ 1.3496 ครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อ MACD อยู่ในโซน oversold จึงเข้าสู่การใช้แผนการเทรดตาม Scenario #2 ในฝั่งซื้อปอนด์ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้ 18 pips
การขาดปัจจัยชี้นำจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ และการไม่มีความเห็นจาก Federal Reserve ทำให้ตลาดหันไปจับตาภาคอสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ ลดลง 1.7% ในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังคงขยายตัวอยู่ที่ 2.4% ดัชนีตัวนี้ถือเป็นตัวชี้วัดรอง และการที่ตัวเลขออกมาเกือบจะตรงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์เอาไว้ ทำให้ความผันผวนต่ำและไม่ให้ทิศทางที่ชัดเจนกับตลาด ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้ เงินปอนด์อังกฤษจึงยังต้องพึ่งพาแรงขับเคลื่อนจากภายนอกเป็นหลัก เมื่อข้อมูลออกมาตามคาด ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่มีเหตุผลให้เคลื่อนไหวแรง คู่เงิน GBP/USD จึงถูกขับเคลื่อนโดยภาพรวมของภาวะรับความเสี่ยง (risk appetite) เป็นหลัก
ปฏิทินเศรษฐกิจที่ว่างเปล่าของสหราชอาณาจักรในวันนี้ยิ่งทำให้เงินปอนด์ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกมากขึ้นไปอีก โดยปกติแล้ว รายงานภาคแรงงานมักเป็นตัวกำหนดจังหวะของสกุลเงินอังกฤษ แต่วันนี้ไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนในลักษณะนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ปัจจัยหลักของคู่เงินจะกลายเป็นทิศทางของดอลลาร์และบรรยากาศรับความเสี่ยงโดยรวม หากสภาพแวดล้อมในตลาดเป็นบวก ฝั่งผู้ซื้อปอนด์ยังมีโอกาสเดินหน้าตามเทรนด์ขาขึ้นต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินปอนด์เองยังคงได้แรงหนุนจากโมเมนตัมที่มีอยู่ก่อนหน้า
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้ Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในคู่เงินปอนด์เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 1.3512 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังบริเวณ 1.3545 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 1.3545 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขาย (Short) ในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) วันนี้ยังสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของปอนด์ต่อเนื่องไปกับแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบันได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้น 0 และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะซื้อปอนด์ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.3496 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3512 และ 1.3545 ได้
สถานการณ์การเปิดสถานะขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย (Sell) ปอนด์หลังจากระดับ 1.3496 ถูกทดสอบหรือถูกทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3468 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อ (Long) ทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) มีเพียงข่าวร้ายเท่านั้นที่จะกดดันค่าเงินปอนด์ได้อีกครั้ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้น 0 และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายปอนด์ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.3512 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3496 และ 1.3468 ได้
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่งทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่งทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD – ในการเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์ forex มือใหม่จำเป็นต้องตัดสินใจเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เนื่องจากอาจเกิดความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดระหว่างวัน
