วิเคราะห์การเทรดในวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD แทบไม่มีการเคลื่อนไหวในวันพุธซึ่งเป็นสิ่งที่คาดไว้ หลังจากการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ค่าเงินปอนด์เริ่มแข็งค่าขึ้น เนื่องจากโอกาสที่ Federal Reserve จะเข้มงวดนโยบายการเงินต่อไปลดลง อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่ชั่วโมงถัดมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับเริ่มแข็งค่าขึ้นด้วยเหตุผลที่อธิบายได้ค่อนข้างยาก เมื่อสิ้นวัน ค่าเงินสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงยังไม่อาจกล่าวได้ว่าตลาดกลับทิศและเริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลง แต่ในขณะเดียวกัน ค่าเงินปอนด์ก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นในจุดที่มีศักยภาพจะขึ้นได้อย่างง่ายดาย
ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นอย่างค่อนข้างอ่อนแรง แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ให้เห็นจากช่องทางขาขึ้น (ascending channel) การที่ราคายืนอยู่ต่ำกว่าช่องทางดังกล่าวจะเป็นสัญญาณบ่งชี้การสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น แต่ในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีอะไรเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้ ปัจจุบันไม่มีปัจจัยหนุนจากด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยพื้นฐาน หรือปัจจัยมหภาค ที่ช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แน่นอนว่านั่นไม่ได้หมายความว่าค่าเงินปอนด์จะปรับขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง แต่ในสถานการณ์ตอนนี้ ดอลลาร์คาดหวังได้เพียงการปรับฐาน (corrections) เท่านั้น
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นในวันพุธ ดังนั้นเมื่อวานนี้จึงไม่มีเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเปิดออเดอร์สำหรับมือใหม่ เช้าวันพฤหัสบดีนี้ ราคาขยับอยู่บริเวณ 1.3456-1.3476 ซึ่งตลอดทั้งวันอาจมีสัญญาณหนึ่งหรือหลายสัญญาณเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าความผันผวนจะยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง
วิธีการเทรดในวันพฤหัสบดี:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น มุมมองของเราคือเงินปอนด์อังกฤษน่าจะปรับตัวขึ้นต่อไป แม้ปัจจัยภายในประเทศจะไม่สนับสนุนมากนัก บนกรอบสัปดาห์ การเคลื่อนไหวยังคงเป็นการปรับขึ้นจากขอบล่างของกรอบ Sideways ไปยังขอบบน ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ยังไม่สิ้นสุด ความเชื่อมั่นของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนเริ่มจางลง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดของสหรัฐออกมาอ่อนแอ การที่ดอลลาร์จะมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ มีเงื่อนไขสำคัญคือราคาต้องสามารถยืนต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงได้ก่อน
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ หากเกิดการยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3456-1.3476 โดยตั้งเป้าไปที่ 1.3380-1.3386 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.3587-1.3598 หากวันนี้ราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3456-1.3476
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดได้ที่ระดับต่อไปนี้: 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641, 1.3695 ในวันพฤหัสบดี สหราชอาณาจักรจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 และข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน ขณะที่สหรัฐจะประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) เรามองว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อชุดข้อมูลเหล่านี้น่าจะไม่รุนแรงมากนัก
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินได้จากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัว หรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
- ในสภาวะตลาด Sideways หรือ Flat คู่เงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่างๆ อาจถูกเมินเฉยได้
- เมื่อต้องการเทรดจากสัญญาณของ MACD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มรองรับทิศทางเทรนด์
- หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่กราฟแสดง:
ระดับ (หรือโซน) ราคาของแนวรับและแนวต้าน คือเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนเทรนด์ปัจจุบัน และบอกให้เห็นว่าขณะนี้ควรเน้นเทรดไปในทิศทางใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุน (Money Management) อย่างเหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
