วิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 159.10 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงิน ดังนั้นจึงไม่ได้เปิดสถานะขายดอลลาร์ ระหว่างที่มีการทดสอบระดับราคา 159.25 สองครั้ง MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ทำให้มีการดำเนินการตาม Sell Scenario ครั้งที่สองสำหรับดอลลาร์ แต่คู่เงินกลับไม่ปรับตัวลง ส่งผลให้ขาดทุน
ดอลลาร์อ่อนค่าลงชั่วคราวจากสัญญาณชะลอตัวของเงินเฟ้อสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามไม่ได้เกิดแรงขายขนาดใหญ่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายปีปรับลดลงมาอยู่ที่ 3.4% จาก 3.5% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานลดลงมาอยู่ที่ 2.5% จาก 2.6% ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงชั่วคราว ขณะเดียวกันตัวเลขรายเดือนออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด: CPI รวมเพิ่มขึ้น 0.1% และ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.2% การที่ข้อมูลไม่สร้างความประหลาดใจช่วยหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวรุนแรงของตลาด และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดบางส่วนหลังการประชุม Federal Reserve เดือนกรกฎาคม สำหรับเงินเยน การอ่อนค่าระยะสั้นของดอลลาร์กลายเป็นปัจจัยหนุนให้แข็งค่าขึ้น เนื่องจากการชะลอตัวของเงินเฟ้อลดโอกาสที่ Fed จะเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติม และทำให้ช่องว่างด้านแนวทางนโยบายกับ Bank of Japan ที่ยังคงระมัดระวัง แคบลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การที่ตัวเลขออกมาตรงตามคาดได้ป้องกันไม่ให้คู่เงิน USD/JPY เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ การปรับตัวลงจึงอยู่ในกรอบจำกัด
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ Scenario #1 และ #2 เป็นหลัก
สถานการณ์สำหรับเปิดสถานะซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาแตะจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.46 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปยังระดับ 159.76 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 159.76 มีแผนที่จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเปิดสถานะซื้อคู่นี้อีกครั้งเมื่อราคาเกิดการย่อตัวหรือปรับฐานลงมาแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีสัญญาณปรับตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: อีกกรณีหนึ่งคือมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาถูกทดสอบที่บริเวณ 159.28 ต่อเนื่องกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศทางขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังโซนแนวต้านที่ระดับ 159.46 และ 159.76 ได้
สถานการณ์สำหรับเปิดสถานะขาย
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ ก็ต่อเมื่อระดับ 159.28 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.00 ซึ่งบริเวณนี้มีแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) ฝั่งผู้ขายสามารถกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณหรือถ้อยแถลงเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย โปรดตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีสัญญาณปรับตัวลงจากบริเวณดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: อีกกรณีหนึ่งคือมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ หากราคาถูกทดสอบที่บริเวณ 159.46 ต่อเนื่องกันสองครั้ง เมื่ออินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศทางลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนแนวรับที่ระดับ 159.28 และ 159.00 ได้
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีเขียวหนา – ราคาประมาณการที่สามารถกำหนดจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีแดงหนา – ราคาประมาณการที่สามารถกำหนดจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นหลัก
สำคัญ: เทรดเดอร์ forex มือใหม่จำเป็นต้องตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงที่มีข่าวออก ควรกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดระยะสั้น (intraday trader)
