ในกราฟรายชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD ราคาปรับตัวขึ้นไปถึงระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.3557 เมื่อวันศุกร์ วันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ หากราคาสามารถทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.3633 ส่วนการปรับตัวลงจากระดับนี้ (ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อย) จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การอ่อนค่าลงของคู่เงินสู่ระดับรีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.3489
สถานการณ์ได้เปลี่ยนมาเป็นขาขึ้น แต่ก็เป็นผลมาจากการที่ขนาดของคลื่นที่สามารถระบุได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุด (ซึ่งยังไม่จบคลื่น) กลับทำจุดสูงใหม่เหนือระดับเดิมไปแล้ว ดังนั้นในตอนนี้ฝั่งกระทิงจึงเป็นฝ่ายคุมเกมในตลาดอยู่ แต่ก็ยังไม่ได้ได้เปรียบอย่างชัดเจนมากนัก ความพยายามไม่สำเร็จถึงสามครั้งในการทะลุแนว 1.3526–1.3557 อาจเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีพลิกกลับมาคุมเกมได้
ปัจจัยพื้นฐานช่วยหนุนฝั่งกระทิงในวันศุกร์ แต่ก็เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวันเท่านั้น ช่วงครึ่งแรกของวัน ราคาขึ้นมาได้จากแรงคึกคักเป็นหลัก ในมุมมองของผม ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังเปิดโอกาสให้เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นต่อ เพราะปัจจัยหลักในตอนนี้เอนเอียงมาทางฝั่งปอนด์แล้ว ตลาดไม่ได้คาดหวังว่า FOMC จะเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมครั้งหน้าอีกต่อไป อีกทั้งข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ล่าสุดก็ออกมาอ่อนแอเกือบทั้งหมด ทำให้ฝั่งหมีแทบไม่มีจังหวะจะโต้กลับได้เลย ดังนั้นผมจึงมองว่าการปรับขึ้นของเงินปอนด์น่าจะยังดำเนินต่อไป
สัปดาห์นี้ สหราชอาณาจักรจะมีการเผยแพร่รายงานหลายชุด รวมถึงดัชนีกิจกรรมภาคธุรกิจเดือนสิงหาคม อัตราการว่างงาน และตัวเลขเงินเฟ้อ รายงานเงินเฟ้อนี้เองที่จะช่วยให้เทรดเดอร์พอประเมินได้ว่า Bank of England มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือไม่ และผมเชื่อว่ามีโอกาสสูง เมื่อต้นปีนี้ Andrew Bailey เคยระบุไว้ว่า ธนาคารกลางพร้อมจะเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้นหากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ทั้งนี้เงินเฟ้ออาจขึ้นไปแตะระดับ 3% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ระดับที่บังคับให้ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยทันที แต่ก็เป็นระดับที่เพียงพอจะทำให้ท่าทีของธนาคารกลางกลับมาเป็นเชิงเข้มงวดมากขึ้นได้ หากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ต่อไป เงินเฟ้อก็อาจปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้เช่นกัน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD เด้งกลับจากแนวรับที่ระดับ 1.3467–1.3482 ปรับตัวกลับมาเป็นแรงหนุนให้กับค่าเงินปอนด์ และยืนเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 23.6% ที่ 1.3538 ได้ ดังนั้น บนกราฟ 4 ชั่วโมง ค่าเงินปอนด์จึงยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.3657 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่จากอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT)
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีทิศทางที่เป็นขาลงน้อยลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 10,256 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 8,663 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 65,000 เทียบกับ 121,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีเริ่มแคบลงทีละน้อย แต่ฝั่งหมียังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ เดิมทีอำนาจของฝั่งหมีแทบไม่มีข้อกังขา แต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไป เพราะปัจจัยพื้นฐานโดยรวมได้เปลี่ยนไปแล้ว
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับค่าเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้น ทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางเป็นหลัก ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มโน้มเอียงไปทางคาดการณ์สันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ กลับล้มเหลวก่อนจะเริ่มต้นอย่างจริงจัง และยังไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้
ปฏิทินข่าวสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
ในวันที่ 17 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ภาพรวมทางเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดในวันจันทร์
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านบริเวณ 1.3557 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3489 ส่วนการเปิดสถานะซื้อสามารถทำได้ หากราคาปิดเหนือโซน 1.3526–1.3557 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่บริเวณ 1.3633
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3557–1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
