การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดสกุลเงินยุโรป
การทดสอบราคาแถว 1.1591 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ทำให้ยืนยันจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องสำหรับการเปิดสถานะขายยูโร ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงประมาณ 20 pips
รายงานภาคการผลิตที่แข็งแกร่งจากนิวยอร์กเป็นตัวกำหนดทิศทางการเทรดช่วงบ่ายและช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ดัชนี Empire State ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 20.6 สะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของรัฐที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นหนึ่งในดัชนีแรก ๆ ที่สะท้อนสภาพของภาคการผลิต การปรับขึ้นอย่างรวดเร็วของดัชนีจึงทำให้ตลาดมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และเป็นผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ฉากทัศน์ดังกล่าว ยูโรจึงอ่อนค่าลง ข้อมูลที่ออกมาแข็งแกร่งช่วยเสริมมุมมองต่อท่าทีที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นของ Federal Reserve และเพิ่มความต้องการถือดอลลาร์ กดดันให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลง
ยูโรเริ่มต้นการเคลื่อนไหวในช่วงครึ่งแรกของวันด้วยการจับตาดัชนี ZEW ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเยอรมนีและยูโรโซน รวมถึงการประเมินภาวะปัจจุบัน ดัชนีเหล่านี้ถือเป็นดัชนีนำ เนื่องจากอ้างอิงจากการสำรวจผู้เชี่ยวชาญและเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ความสำคัญจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อนำมาเทียบกับค่าก่อนหน้า ทิศทางเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจะบอกได้ว่าความเชื่อมั่นเชิงบวกกำลังเพิ่มขึ้นหรือเริ่มอ่อนแรงลง ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลล่าสุดสอดคล้องหรือแตกต่างจากการประเมินและการคาดการณ์ก่อนหน้ามากน้อยเพียงใด
สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า
สถานการณ์การเปิดซื้อ (Buy Scenarios)
- สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันสามารถเปิดซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1580 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 1.1609 ที่ราคา 1.1609 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดขายยูโรในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30-35 pips จากจุดเปิดสถานะ แนวโน้มการปรับตัวขึ้นของยูโรมีโอกาสดำเนินต่อไปตามทิศทางเทรนด์ สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
- สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1565 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1580 และ 1.1609 ได้
สถานการณ์การเปิดขาย (Sell Scenarios)
- สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1565 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายกำไรที่ระดับ 1.1538 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20-25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้ในวันนี้จะกลับมาอีกครั้งหากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
- สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1580 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1565 และ 1.1538 ได้
สิ่งที่กราฟแสดง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งเป้าทำกำไร (take profit) ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีน้อย;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งเป้าทำกำไร (take profit) ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีน้อย;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)
