การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับ 159.64 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงไปค่อนข้างต่ำกว่าระดับศูนย์มากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของดอลลาร์ ด้วยเหตุผลนี้ฉันจึงไม่เปิดสถานะขาย
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจะให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดใหญ่ ซึ่งรวมถึงตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวนบ้านที่เริ่มก่อสร้าง การผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินภาคเศรษฐกิจจริง หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ความต้องการถือดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ที่มากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของ Fed และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น สำหรับเงินเยน การแข็งค่าขึ้นรอบใหม่ของดอลลาร์เป็นความเสี่ยงต่อการอ่อนค่าต่อเนื่องของเยน เพราะทำให้ช่องว่างระหว่างท่าทีเชิงเข้มงวดของ Fed กับท่าทีที่ระมัดระวังกว่ามากของ Bank of Japan กว้างขึ้น ความแตกต่างในแนวทางนโยบายการเงินนี้กดดันค่าเงินเยนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา และตัวเลขสหรัฐฯ ที่ออกมาดีมากอาจดันคู่เงิน USD/JPY ให้ปรับตัวขึ้นไปได้อีก
ในส่วนของกลยุทธ์ระหว่างวัน ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
กรณีที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาเข้าซื้อได้บริเวณ 159.73 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 160.14 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ใกล้ระดับ 160.14 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด) วันนี้คาดว่าคู่เงินอาจปรับตัวขึ้นได้ แต่มีศักยภาพขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว
กรณีที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากระดับ 159.60 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.73 และ 160.14 ได้
สัญญาณขาย
กรณีที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ระดับ 159.60 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.36 ซึ่งผม/ฉันจะปิดสถานะขายทั้งหมดและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินมีโอกาสกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้ หากมีการเข้าแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นดังกล่าว
กรณีที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เช่นกัน หากระดับ 159.73 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.60 และ 159.36 ได้
คำอธิบายกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเข้าเปิดสถานะฝั่งซื้อของเครื่องมือการเทรด
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้มากนัก
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเข้าเปิดสถานะฝั่งขายของเครื่องมือการเทรด
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เสมอ
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop เพื่อจำกัดการขาดทุนทุกครั้ง เพราะหากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยสถานการณ์ตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนตั้งแต่แรกสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)
