การวิเคราะห์การเทรดประจำวันอังคาร
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่เคลื่อนไหวในการซื้อขายวันอังคาร ความผันผวนอยู่ที่ราว 20 pips ดังนั้นในมุมมองทางเทคนิคจึงแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ตามที่เราได้คาดการณ์ไว้ ตลาดเพิกเฉยต่อรายงานเศรษฐกิจมหภาคทั้งหมดของวันนั้น ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซน ข้อมูลตลาดก่อสร้างของสหรัฐฯ และรายงานรายสัปดาห์จาก ADP ในช่วงเวลานี้ ตลาดให้ความสนใจเฉพาะกับเหตุการณ์และการประกาศที่มีความสำคัญสูงสุดเท่านั้น ซึ่งรายงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังคงมีปัจจัยลบอย่างต่อเนื่อง การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านไม่มีความคืบหน้า Donald Trump เลือกใช้ยุทธศาสตร์ “รอให้เศรษฐกิจอิหร่านล่มสลาย” ขณะที่อิหร่านเริ่มขู่จะฝ่าทะลุการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ แต่การกล่าวกับการกระทำนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญทั้งในเชิงปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ตลาดไม่มีปัจจัยใหม่ให้ตอบสนอง ยูโรจึงยังทรงตัวได้ดีและยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขาย (sell) สองครั้งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอังคาร แต่เนื่องจากความผันผวนต่ำ ทำให้ทั้งสองครั้งแทบไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้น เทรดเดอร์มือใหม่ควรจำไว้ว่า เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวของตลาด ถึงแม้จะมีสัญญาณเทรดแล้วก็ตาม การจะทำกำไรให้ได้จะเป็นเรื่องยากมาก
วิธีเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (hourly timeframe) คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ล่าสุดแล้ว เรามองว่าสกุลเงินยุโรปควรจะยังคงปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงได้ต่อไป แม้ไม่มีปัจจัยหนุนในระยะสั้น ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยเชิงลบหลายอย่างต่อยูโรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเรายังคงคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไป ตราบใดที่ไม่มีปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาแทรกแซง
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจคงสถานะขาย (short positions) เอาไว้ โดยตั้งเป้าแนวรับบริเวณ 1.1527-1.1531 เนื่องจากราคาปิดยืนยันตัวอยู่ใต้โซน 1.1584-1.1594 และได้สร้างสัญญาณขายขึ้นมาสองครั้งเมื่อวานนี้ ส่วนสถานะซื้อ (long positions) สามารถเปิดได้หากราคาทะลุขึ้นเหนือช่วง 1.1584-1.1594 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1655-1.1665
ในกรอบเวลา 5 นาที ควรให้ความสำคัญกับระดับราคาเหล่านี้: 1.1267-1.1275, 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1665 และ 1.1745-1.1754 ในวันพุธ ยูโรโซนจะประกาศตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม รวมถึงจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Christine Lagarde ซึ่งอาจให้สัญญาณกับตลาดว่า ควรคาดหวังการปรับขึ้นความเข้มงวดของนโยบายการเงินในเดือนกันยายนหรือไม่ ขณะที่ในสหรัฐฯ วันนี้จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของ Federal Reserve ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในเชิงพิธีการมากกว่า
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะวัดจากเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณนั้น (ไม่ว่าจะเป็นการดีดกลับจากระดับราคา หรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกัน โดยอิงจากสัญญาณหลอก (false signals) ทุกสัญญาณถัดมาจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
- เมื่อเทรดโดยอิงสัญญาณจาก MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะช่วงที่ความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องทางราคา (channel) ที่สนับสนุนแนวโน้มนั้น
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรพิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรเลื่อนจุด stop-loss มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือโซนราคา) เป็นทั้งเป้าหมายของการเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ (trend lines) ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการเทรดในทิศทางใดในช่วงเวลานั้น
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นในตลาด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารเงินที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
