วันนี้มีการเทรด GBP ด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนเงินเยนผมใช้กลยุทธ์ Momentum ในการเทรด
อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.9% y/y จาก 2.8% ในเดือนมิถุนายน โดยประมาณการขั้นสุดท้ายของ Eurostat ยืนยันตัวเลขเบื้องต้นก่อนหน้า ทั้งนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคสะท้อนอัตราการเติบโตของราคาและส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังต่อนโยบายของ ECB อย่างไรก็ดี รอบนี้การเร่งตัวของเงินเฟ้อเกิดจากภาคพลังงานเป็นหลัก สำหรับ ECB แล้ว ส่วนอื่นของรายงานกลับน่ากังวลมากกว่า เงินเฟ้อภาคบริการเร่งขึ้นมาอยู่ที่ 3.3% และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของเงินเฟ้อโดยรวม ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% นี่คือเหตุผลที่ตลาดตอบสนองด้วยการแข็งค่าของยูโร โดยเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ของนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะถูกปรับขึ้นจาก 2.25% เป็น 2.50%
เงินปอนด์ขยับแข็งค่าขึ้นหลังมีข่าวว่าอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 2.9% ในเดือนกรกฎาคม จาก 2.6% ในเดือนมิถุนายน ภาคพลังงานมีส่วนช่วยให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมากที่สุด เนื่องจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 13% อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อภาคบริการปรับลดลงมาอยู่ที่ 3.4% จากระดับ 3.6% การชะลอตัวของเงินเฟ้อภาคบริการบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเริ่มเย็นตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่การเร่งตัวโดยรวมมาจากปัจจัยด้านพลังงานเป็นหลัก ภาพรวมที่ออกมาจึงผสมผสานกันสำหรับเงินปอนด์ กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่สูงขึ้นช่วยหนุนแรงซื้อ แต่การผ่อนคลายในองค์ประกอบแกนหลักจำกัดเหตุผลสำหรับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นโดย Bank of England
ในช่วงครึ่งหลังของวัน เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดจะเป็นการเผยแพร่บันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของ Federal Reserve ซึ่งโดดเด่นด้วยความเห็นที่แบ่งฝั่งแบบเข้มงวดผิดปกติในหมู่ผู้กำหนดนโยบาย ทั้งนี้ การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนนั้นผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 ขณะที่อีก 3 คนในคณะกรรมการเรียกร้องให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยทันที บันทึกการประชุมดังกล่าวจะเปิดเผยรายละเอียดของการอภิปราย และตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญาณว่ากลุ่มที่มีท่าทีเข้มงวดจริงจังเพียงใด และมีความเสี่ยงที่จะเห็นการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมในการประชุมครั้งถัดไปหรือไม่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเอกสารฉบับนี้จึงสามารถสร้างความเคลื่อนไหวต่อค่าเงินดอลลาร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะหากมีการยืนยันจุดยืนที่เข้มงวด จะยิ่งเพิ่มความต้องการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ผลกระทบต่อยูโรและปอนด์นั้นเป็นไปโดยตรง หากบันทึกการประชุมยืนยันว่ากรรมการ Fed บางส่วนพร้อมจะปรับขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น กดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ในทางกลับกัน ถ้อยคำที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินยุโรปทั้งสองสกุลได้พักหายใจบ้าง
หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว ฉันจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EURUSD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 1.1613 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังบริเวณ 1.1645 และ 1.1664
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1592 อาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปยังบริเวณ 1.1568 และ 1.1543
สำหรับ GBPUSD
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 1.3569 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังบริเวณ 1.3588 และ 1.3608
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3545 อาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปยังบริเวณ 1.3525 และ 1.3499
สำหรับ USDJPY
- การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 159.13 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยังบริเวณ 159.39 และ 159.60
- การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 158.80 อาจนำไปสู่การปรับลงของดอลลาร์ไปยังบริเวณ 158.57 และ 158.27
กลยุทธ์ Mean Reversion (Return) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EURUSD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.1614 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.1590 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาทดสอบระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ GBPUSD
- ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3569 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- ผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3544 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับ AUDUSD
- ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.7091 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.7075 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้
สำหรับ USDCAD
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3895 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3860 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้
