วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมด้านเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และภาพเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ควรสังเกตว่ารายงานสำคัญจากฝั่งสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ Federal Reserve ยังอยู่ในระดับ “ความฝัน” ของบรรดานักเทรดและนักวิเคราะห์บางส่วนที่คาดหวังการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ขณะเดียวกันปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์อีกต่อไป เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือพิเศษใด ๆ เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ด้านปัจจัยทางเทคนิคในทุกกรอบเวลา ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น เมื่อวานนี้ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักร ซึ่งรายงานออกมาไม่ได้โดดเด่นนัก และไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการพุ่งขึ้นแรงของทั้งเงินปอนด์และยูโร อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ Bank of England เข้าใกล้การตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้น ดังนั้นส่วนหนึ่งของการแข็งค่าของเงินปอนด์สามารถโยงไปถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ได้ ตรงกันข้ามกับ Fed ที่ยังลังเล Bank of England มีแนวโน้มจะปรับขึ้นดอกเบี้ยโดยไม่รีรอ ในขณะที่ฝั่งดอลลาร์เองแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับการแข็งค่าในตอนนี้ กราฟรายสัปดาห์ยังคงแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวจากกรอบล่างของช่องไซด์เวย์ขึ้นสู่กรอบบน
ในมุมมองทางเทคนิค เงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ตามที่เส้นแนวโน้มแสดงให้เห็น ในภาพระยะยาว คู่เงินยังเคลื่อนไหวอยู่ในช่องไซด์เวย์ และมีโอกาสกลับมาสานต่อแนวโน้มขาขึ้นรอบใหญ่ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 ได้อีกครั้ง ดังนั้นเงินปอนด์ยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อได้อีกราว 100–150 จุด ส่วนดอลลาร์เองอาจมีการปรับฐานลงมาบ้างเป็นระยะ แต่โอกาสที่จะกลับมาแข็งค่าอย่างมีนัยสำคัญยังค่อนข้างจำกัด
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นทั้งหมดสามครั้ง ช่วงต้นเซสชันเอเชียราคาเกิดแรงดีดตัวขึ้นจากเส้นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะซื้อโดยใช้สัญญาณนี้ในช่วงเปิดตลาดยุโรป ต่อมาในช่วงการซื้อขายของตลาดสหรัฐฯ ราคาได้ทะลุระดับ 1.3588 ขึ้นไป และภายหลังยังดีดตัวจากระดับดังกล่าวในด้านบนอีกครั้ง ทำให้สามารถถือตำแหน่งซื้อข้ามไปถึงการซื้อขายในวันพฤหัสบดีได้
COT Report
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดอยู่ โดยถือสถานะขายต่อเนื่องมาหลายเดือน สถานะสุทธิยังคงติดลบ แม้จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงจะยังคงอ่อนแรงอยู่ สงครามในทางการอาจสิ้นสุดลงแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยพยุงความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่คาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินนี้ ตราบใดที่ราคายังไม่ยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างชัดเจน
ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Trump ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ ราคาล่าสุดเพิ่งเข้าไปทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวกลับขึ้นมา ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 11 สิงหาคม) กลุ่ม "Non-commercial" เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 10,300 สัญญา และสัญญา SELL 8,600 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 1,700 สัญญาตลอดสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ตามที่เส้นแนวโน้มและเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku บ่งชี้ ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคงมีแนวโน้ม “มองขึ้น” และเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways มานานตลอดทั้งปี ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 เราคาดว่าเงินปอนด์อังกฤษจะยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า แนวโน้มขาขึ้นจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อราคายืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างมั่นคง
สำหรับวันที่ 20 สิงหาคม ระดับสำคัญที่น่าจับตาคือ 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B ที่ระดับ 1.3501 และเส้น Kijun-sen ที่ระดับ 1.3553 อาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เปิดสถานะไว้ประมาณ 20 pips ควรคำนึงไว้ด้วยว่า เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณซื้อขาย
ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการทั้งจากฝั่งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นตลอดทั้งวันอาจมีปัจจัยข่าวให้เทรดเดอร์ตอบสนองได้น้อย อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นของคู่นี้ก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.3553 และ 1.3501 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่า 1.3588 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อได้หลังจากที่ราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3588 พร้อมทั้งมีการดีดตัวกลับจากระดับดังกล่าว
คำอธิบายรูปภาพ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ (support/resistance) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extremity แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายได้
- เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม กรอบแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
