เมื่อวันพุธ EUR/USD ปรับตัวกลับมาเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรปและกลับมาปรับขึ้นต่อ โดยยืนทรงตัวเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.1620 ได้ ดังนั้นยูโรจึงอาจปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ไปยังระดับรีเทรซเมนต์ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1700 การดีดตัวลงจากระดับดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และอาจกดให้ราคาถอยลงมาบริเวณ 1.1620 การทรงตัวเหนือระดับ 1.1700 อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 161.8% บริเวณ 1.1802
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่กลับทำจุดสูงใหม่เหนือกว่าคลื่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คลื่นทั้งหมดในตอนนี้มีขนาดเล็กมาก สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังไม่เกิดขึ้น และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินต่อไป แต่ท่าทีของ FOMC ซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้ง กลับมีความสำคัญต่อดอลลาร์มากกว่าในช่วงนี้
ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมเมื่อวันพุธค่อนข้างอ่อนแรง ในช่วงค่ำมีการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม ซึ่งสะท้อนท่าทีที่คุมเข้ม (hawkish) มากกว่าที่นักเทรดส่วนใหญ่คาดไว้ ขอ nhắc lạiว่า มีเพียง 3 จาก 12 สมาชิก FOMC เท่านั้นที่ลงคะแนนเห็นชอบให้ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมชี้ให้เห็นว่า จำนวนผู้กำหนดนโยบายที่มองว่าควรเข้มงวดนโยบายการเงินเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงนั้นมีมากกว่าสามคน ข้อความหลักจากรายงานคือ หากเงินเฟ้อไม่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ก็จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ดี ต้อง nhắcอีกครั้งว่านี่คือจุดยืนของ Fed เมื่อสามสัปดาห์ก่อน นับแต่นั้นมา เดือนสิงหาคมมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลตลาดแรงงานและข้อมูลเงินเฟ้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานอ่อนแอลงอย่างชัดเจน ขณะที่เงินเฟ้อปรับตัวลดลง ดังนั้นจุดยืนของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในตอนนี้อาจผ่อนคลาย (dovish) มากขึ้น การเข้มงวดนโยบายการเงินจะช่วยกดเงินเฟ้อได้ก็จริง แต่ก็จะซ้ำเติมให้ตลาดแรงงานทรุดตัวลงไปอีก
ตลอดเกือบทั้งวัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า ทั้งที่รายงานการประชุมมีโทนคุมเข้ม ดังนั้น เหตุการณ์ทั้งสองจึงไม่ได้เชื่อมโยงกัน หากเกี่ยวข้องกันจริง เราน่าจะได้เห็นดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นักลงทุนจึงเพิกเฉยต่อรายงานการประชุมดังกล่าวตามคาด เพราะผ่านมาสามสัปดาห์ เนื้อหาในรายงานก็สูญเสียความสำคัญไปมากแล้ว
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและได้ยืนเหนือระดับย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.1649 สำเร็จ ดังนั้นค่าเงินยูโรจึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ช่องแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของฝั่งกระทิง นับจากนี้ไป การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ไม่เร็วกว่าช่วงที่ราคาปิดต่ำกว่าขอบล่างของช่องดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ ๆ แต่ RSI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (เหนือระดับ 80)
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 4,661 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 2,742 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์เรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่ถูกถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 197,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 257,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงกลับมาถือความได้เปรียบอีกครั้ง
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรมากกว่า แน่นอนว่าเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบทั่วโลก ซึ่งมีมากมายในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติแล้วก็ปะทุขึ้นมาใหม่ ตลาดในตอนแรกเพิกเฉยต่อการหยุดยิง จากนั้นก็เพิกเฉยต่อการกลับมาเริ่มต้นของสงคราม ดังนั้น ภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดชะตากรรมของดอลลาร์เพียงลำพังอีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- สหรัฐอเมริกา — การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 น. UTC)
- สหรัฐอเมริกา — ดัชนี Philadelphia Manufacturing (12:30 น. UTC)
ในวันที่ 20 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลสำคัญสองรายการ แต่ผมไม่ถือว่ารายการใดรายการหนึ่งมีความสำคัญมาก ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจน่าจะไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันพฤหัสบดี
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD:
โอกาสฝั่งซื้อมีให้เห็นหลังจากที่คู่สกุลเงินยืนเหนือระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1700 การปิดเหนือระดับ 1.1700 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ถือสถานะ Long ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1786 ส่วนโอกาสฝั่งขายอาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากคู่สกุลเงินดีดตัวลงจากระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1620
เส้นระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
