ค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน แต่ผู้ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงยังไม่ยอมถอยง่ายๆ
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเมื่อวานนี้ช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยปัจจัยหลักคือดัชนีภาคการผลิตของ Philadelphia Federal Reserve ที่เพิ่มขึ้นเป็น 47.4 จากระดับ 41.4 ดัชนีนี้สะท้อนถึงกิจกรรมทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาค โดยค่าที่มากกว่าศูนย์บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคส่วนดังกล่าว ดังนั้น การปรับขึ้นอย่างชัดเจนเช่นนี้จึงตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ องค์ประกอบด้านการจ้างงานโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยเพิ่มขึ้น 18 จุด มาอยู่ที่ 27.9 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจพร้อมเดินหน้ารับสมัครพนักงานอย่างคึกคัก
ภาพรวมดังกล่าวยิ่งชัดเจนขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกปรับลดลงมาอยู่ที่ 206,000 ราย ลดลง 6,000 รายจากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่จำนวนผู้รับสวัสดิการต่อเนื่องก็ลดลงเช่นกัน ตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นเช่นนี้ช่วยหนุนมุมมองต่อท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Fed และเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ ด้านยูโรและปอนด์กลับเผชิญแรงขายจากการแข็งค่าของดอลลาร์ ทำให้สกุลเงินยุโรปทั้งสองอ่อนค่าลง
วันนี้ในช่วงครึ่งแรกของวัน ความสนใจต่อค่าเงินยูโรจะจับจ้องไปที่ชุดดัชนี PMI เดือนสิงหาคมของยูโรโซน ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และดัชนี Composite รวมถึงรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วย ดัชนี PMI ใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจของภาคธุรกิจเพื่อสะท้อนภาวะกิจกรรมทางธุรกิจ โดยระดับ 50 จุดเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัว ขณะที่ดัชนี Composite จะรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการเข้าด้วยกัน ทำให้มองเห็นภาพรวมเศรษฐกิจที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสะท้อนถึงความพร้อมในการใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งช่วยเสริมมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
เมื่อพิจารณาว่ากิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซนเริ่มเร่งตัวขึ้นแล้วในเดือนกรกฎาคม และดัชนี Composite ยังคงอยู่ในโซนขยายตัว ตลาดจะจับตาดูว่าโมเมนตัมดังกล่าวจะยังคงต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมหรือไม่ ตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อยูโรรอบใหม่ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในความยั่งยืนของเศรษฐกิจยูโรโซน และหนุนความคาดหวังต่อนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ European Central Bank ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ อารมณ์ในตลาดอาจซบเซาลง และคู่เงิน EUR/USD ก็จะตอบสนองต่อการเบี่ยงเบนของตัวเลขจริงจากประมาณการเป็นหลัก
ในลักษณะเดียวกัน จะมีการรายงานดัชนี PMI สำหรับสหราชอาณาจักรด้วย และยังมีตัวเลขยอดค้าปลีกประกาศออกมาเพิ่มเติม ยอดค้าปลีกสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจและความเต็มใจในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในขณะที่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจถือเป็นดัชนีนำ (leading indicator) เนื่องจากจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของภาคธุรกิจได้ก่อน เมื่อภาคบริการเพิ่งกลับเข้าสู่ภาวะขยายตัวไปก่อนหน้านี้ ตลาดจึงจะจับตาว่าการฟื้นตัวดังกล่าวจะยังดำรงอยู่ต่อไปได้ในเดือนสิงหาคมหรือไม่
หากตัวเลขที่ออกมาตรงกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ในการเทรด แต่หากตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า
กลยุทธ์ Momentum (Breakout):
สำหรับคู่เงิน EURUSD
เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.1709 อาจทำให้ยูโรปรับขึ้นสู่โซน 1.1727 และ 1.1745;
เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.1683 อาจทำให้ยูโรปรับตัวลงสู่โซน 1.1659 และ 1.1638;
สำหรับคู่เงิน GBPUSD
เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.3656 อาจทำให้ปอนด์ปรับขึ้นสู่โซน 1.3675 และ 1.3707;
เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.3624 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวลงสู่โซน 1.3594 และ 1.3569;
สำหรับคู่เงิน USDJPY
เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 158.13 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับขึ้นสู่โซน 159.39 และ 159.60;
เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 158.83 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวลงสู่โซน 158.57 และ 158.28;
กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ค่าเฉลี่ย):
สำหรับคู่เงิน EURUSD
ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1705 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลอกระดับต่ำกว่า 1.1682 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;
สำหรับคู่เงิน GBPUSD
ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.3657 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่า 1.3633 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้
สำหรับคู่เงิน AUDUSD
ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากมีการเบรกหลุดขึ้นไปเหนือระดับ 0.7159 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากมีการเบรกหลุดลงไปต่ำกว่าระดับ 0.7130 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;
สำหรับคู่เงิน USDCAD
ฉันจะมองหาโอกาสขายเมื่อมีการเบรกหลอกขึ้นไปเหนือ 1.3781 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
ฉันจะมองหาโอกาสซื้อเมื่อมีการเบรกหลอกลงไปต่ำกว่า 1.3747 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;
