รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินยูโร
การทดสอบระดับ 1.1705 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะ Long ในยูโร อย่างไรก็ตาม แม้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนที่แข็งแกร่ง ยูโรก็ยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้มากนัก แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป
ภาคการผลิตของยูโรโซนทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบกว่า 4 ปีในเดือนสิงหาคม โดย Manufacturing PMI พุ่งขึ้นสู่ระดับ 52.8 จาก 51.9 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ขณะที่ Output Index ปรับขึ้นสู่ 53.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 54 เดือน Composite PMI เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน ในขณะที่ Services PMI ทรงตัวที่ 51.7 ดัชนี PMI คำนวณจากการสำรวจบริษัทและสะท้อนสภาวะกิจกรรมทางธุรกิจ โดยระดับ 50 จุดเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัว ดังนั้น การปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในครั้งนี้จึงยืนยันว่ากิจกรรมเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนกำลังเร่งตัวขึ้น และเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินยูโร แต่สิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่แค่ในตัวเลขพาดหัว หากแต่อยู่ในการปรับตัวดีขึ้นขององค์ประกอบภายในคำสั่งซื้อส่งออกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีครึ่ง ขณะที่แนวโน้มการจ้างงานในภาคการผลิตที่หดตัวต่อเนื่องยาวนาน 38 เดือนสิ้นสุดลง เนื่องจากบริษัทในยูโรโซนเริ่มกลับมาจ้างงานเป็นครั้งแรกในปีนี้
สำหรับ ECB บทสรุปถือว่ามีโทนเหยี่ยวมากกว่าที่คาด เมื่อ GDP เติบโตอย่างสม่ำเสมอราว 0.3% ในไตรมาสสาม การจ้างงานเริ่มฟื้นตัว และเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง แนวโน้มเชิงเหยี่ยวยังมีโอกาสดำเนินต่อไป และไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะสั้น สิ่งนี้เองที่เป็นปัจจัยหนุนเงินยูโร เนื่องจากแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลาง เป็นผลบวกต่อค่าเงินเดียวของภูมิภาค
ยูโรจะใช้ช่วงครึ่งหลังของวันรอตัวเลข U.S. PMI เดือนสิงหาคม ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และดัชนีรวม ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจถือเป็นดัชนีนำ เพราะสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมุมมองภาคธุรกิจได้เป็นกลุ่มแรก ๆ และความแข็งแกร่งของตัวเลขเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังต่อนโยบายของ Fed เมื่อยูโรโซนแสดงให้เห็นการเร่งตัวอย่างชัดเจนในวันก่อนหน้า ตลาดจึงจะเปรียบเทียบว่าภาพความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐดูต้านทานได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกัน
แนวโน้มของเงินยูโรยังคงต้องระมัดระวัง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งอาจช่วยให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ กดดันคู่เงิน EUR/USD ในขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแอจะเป็นปัจจัยหนุนให้คู่เงินปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นในตลาดบางส่วนอาจมองการย่อตัวของค่าเงินยูโรภายหลังตัวเลขสหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นโอกาสในการเปิดสถานะ Long ใหม่ในสินทรัพย์เสี่ยง โดยคาดหวังว่าความต้องการรับความเสี่ยงในภาพรวมจะยังคงอยู่
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับ Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1719 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1751 ที่ระดับ 1.1751 ผม/ดิฉันมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม พร้อมตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ในวันนี้คาดว่ายูโรจะปรับตัวขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1697 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป การเคลื่อนไหวนี้ควรช่วยจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน จากนั้นคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1719 และ 1.1751
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1697 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายทำกำไรจะอยู่ที่ 1.1665 ซึ่งที่ระดับดังกล่าว ผม/ดิฉันมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับราคา ทั้งนี้ แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1719 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป การเคลื่อนไหวนี้ควรช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง จากนั้นคาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงกันข้ามที่ 1.1697 และ 1.1665
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเข้าซื้อที่สามารถเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเข้าขายที่สามารถเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรดได้;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด สิ่งสำคัญคือการใช้โซน overbought และ oversold เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา
สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้สำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนการเทรดที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอ้างอิงเฉพาะสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)
