วิเคราะห์การเทรดวันอังคาร:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจระหว่างการซื้อขายในวันอังคาร แม้ว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการตลอดทั้งวันทั้งในเยอรมนีและสหรัฐฯ แต่ความผันผวนโดยรวมยังน้อยกว่า 30 pips สกุลเงินยุโรปยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นแนวโน้ม ดังนั้นแนวโน้มหลักจึงยังไม่ถูกทำลาย มีเพียงการที่ราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มอย่างมั่นคงเท่านั้นที่จะเปิดโอกาสให้ดอลลาร์สามารถปรับปรุงสถานะที่ย่ำแย่ของตนได้เล็กน้อย
ย้อนกลับไปยังรายงานและเหตุการณ์เมื่อวานนี้ เราได้ระบุไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ควรคาดหวังให้ตลาดตอบสนองต่อรายงานที่มีความสำคัญรองชัดเจนนัก วันนี้สถานการณ์อาจเปลี่ยนไป เนื่องจากจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญของสหรัฐฯ ทั้ง GDP, PCE และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดก็อาจเพิกเฉยต่อการเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ได้เช่นกัน ความผันผวนในระดับต่ำถูกบันทึกต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความไม่เต็มใจโดยรวมของตลาดที่จะเคลื่อนไหว ดูเหมือนว่าเราจะต้องรอจนถึงวันศุกร์กว่าที่ตลาดจะเริ่มแสดงสัญญาณตื่นตัวขึ้นมาบ้าง
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที ได้มีสัญญาณซื้ออย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียวในวันอังคาร เวลาประมาณ 10.00 น. ราคาได้พยายามดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1655–1.1665 และสามารถดีดขึ้นได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะต่อเนื่องไปได้หรือไม่ โดยความผันผวนของตลาดยังคงอ่อนแอมาก
วิธีการเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในช่วงการสร้างแนวโน้มขาขึ้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ทั้งหมดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าเงินยูโรควรจะยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แม้ไม่มีแรงสนับสนุนเชิงปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้น ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยหนุนสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงยังคงคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อไป
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1584–1.1594 หากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.1655–1.1665 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1655–1.1665 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1745–1.1754
ในกรอบเวลา 5 นาที เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับระดับ 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754 และ 1.1830–1.1837 ในวันพุธจะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญจากเยอรมนีและยูโรโซน ขณะที่สหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงานที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับ PCE, GDP และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เรามองว่าตลาดอาจมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลเหล่านี้ แต่มีความเป็นไปได้ไม่มากนักที่จะเกิดการเคลื่อนไหวรุนแรง
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้เป็นจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่มีนัยสำคัญ
- เมื่อต้องการเทรดโดยอ้างอิงสัญญาณจาก MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้ม (channel) สนับสนุนทิศทางของแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรพิจารณารวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่กราฟแสดง:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (รวมถึงโซนราคา) เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบอกว่าการเทรดในขณะนี้ควรเน้นไปในทิศทางใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
สำหรับผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่ามีโอกาสไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
