การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะปรับฐานต่อเนื่องในวันพุธ หลังจากดีดตัวลงมาจากโซน 1.3671-1.3681 อยู่หลายวัน ราคาค่อนข้างทรงตัว แต่ในวันพุธ ภายใต้แรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐที่ออกมาในเชิงคลุมเครือ ราคาจึงร่วงลงมาเกือบถึงเส้น Senkou Span B ในตอนนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น Senkou Span B และเหนือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางขาขึ้นยังคงอยู่ เหตุการณ์เพียงอย่างเดียวเมื่อวานนี้ที่อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้คือรายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาด อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้ นอกจากนี้แทบไม่มีปัจจัยอื่นที่ช่วยหนุนดอลลาร์ รายงาน GDP (ประมาณการครั้งที่สอง) ซึ่งสำคัญกว่าก็ออกมาสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการเบื้องต้น ดังนั้นมุมมองของเราคือ เงินปอนด์ยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อไป ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือเส้นแนวโน้มและเส้น Senkou Span B การพูดถึงการปรับตัวลงในระยะยาวของคู่สกุลเงินนี้ก็ยังไม่เหมาะสม หากราคาเบรกหลุดเส้นแนวโน้มลงไป การปรับฐานอาจขยายตัวและยืดเยื้อมากขึ้น
วันสำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้คือวันศุกร์ เมื่อ Kevin Warsh จะกล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole และจะมีการประกาศตัวเลข Non-Farm Payroll รายปีประจำการประชุมนี้
ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ตามสัญญาณจากเส้นแนวโน้ม มองภาพระยะยาว คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ และมีโอกาสกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้นระดับมหภาคต่อจากปี 2022 มีการดึงสภาพคล่องออกใกล้บริเวณจุดสูงสุดรายวันล่าสุด ทำให้ราคามีโอกาสปรับฐานลงเล็กน้อย
ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่ได้เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ ในวันพุธ แต่เทรดเดอร์ยังสามารถถือสถานะขายต่อเนื่องได้จากการที่ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3671-1.3681 เมื่อวันศุกร์ก่อนหน้า ในที่สุดราคาก็ไปถึงเป้าหมายใกล้ที่สุดที่ระดับ 1.3588
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงครองตลาดฝั่งขายมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกัน ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้จะมีแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวต่อเนื่องอยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามแม้จะยุติลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งก็ยังดำเนินอยู่ ในระยะสั้นจึงมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม หากราคายังไม่สามารถทะลุเส้นแนวโน้มลงไปได้ เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินนี้
ในระยะยาว ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้ชัดจากกราฟไทม์เฟรมรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump ก็มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงไม่เสียรูป ตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ไว้ โดยราคาพึ่งตอบสนองและเด้งกลับขึ้นมาจากบริเวณเส้นดังกล่าว ล่าสุดตามรายงาน COT ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 12,100 สัญญา และสัญญา SELL เพิ่ม 10,400 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 1,700 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ดังที่แสดงให้เห็นจากเส้นแนวโน้มและอินดิเคเตอร์ Ichimoku ในภาพระยะยาว เงินปอนด์ยังคงมีทิศทางเป็นขาขึ้น แนวโน้มขาขึ้นจะถูกหยุดชะงักหากราคาปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์อย่างรุนแรง เหตุผลดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในวันศุกร์ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ยากว่าจะได้ยินถ้อยแถลงในเชิง “สายเหยี่ยว” จาก Warsh หรือได้ตัวเลขที่สูงมากจากรายงาน Non-Farm Payroll
สำหรับวันที่ 27 สิงหาคม ระดับสำคัญที่ระบุได้มีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3573) และเส้น Kijun-sen (1.3629) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน หากราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดออเดอร์ไว้แล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาด้วยเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่มีกำหนดประกาศในสหราชอาณาจักร ส่วนในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ดังนั้น ตลอดทั้งวันเทรดเดอร์อาจไม่มีปัจจัยข่าวสารใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง และความผันผวนของตลาดอาจอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.3465-1.3480 หากราคาปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3573-1.3588 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3629 และ 1.3671-1.3681
คำอธิบายประกอบภาพ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามักสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแรงสูง
- ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการเด้งกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ และถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับผู้เล่นแต่ละประเภทในตลาด
