วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจระหว่างการเทรดในวันพุธ ตลอดทั้งวันมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่การปรับตัวลงนี้ยังคงเป็นไปตามทิศทางเดียวกับไม่กี่วันที่ผ่านมา ความผันผวนยังอยู่ในระดับต่ำมาก และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ แทบไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ ทั้งนี้ ต้องย้ำว่ารายงานบางฉบับก็ไม่ได้ให้ตัวเลขที่เทรดเดอร์สามารถนำมาสร้างปฏิกิริยาในตลาดได้
ตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสที่สองออกมาเท่ากับครั้งแรกที่ 1.5% ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ก็ออกมาตรงตามคาดที่ 0.2% ดังนั้น เทรดเดอร์จึงสามารถโฟกัสได้เพียงรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเท่านั้น ซึ่งออกมาขยายตัว 1.1% ขณะที่ตลาดคาดไว้เพียง 0.5% รายงานฉบับนี้เองที่เป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่เทรดเดอร์ทุกคนก็เข้าใจดีว่า การเคลื่อนไหวเพียง 20–30 pips ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ โดยมีเส้นแนวโน้มเป็นตัวบ่งชี้ และในวันนี้มีแนวโน้มสูงที่ความผันผวนจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไป
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ 2 ครั้งในวันพุธ แต่การเข้าออเดอร์ตามสัญญาณเหล่านั้นแทบไม่มีเหตุผล เนื่องจากภาวะความผันผวนในตลาดต่ำมาก ในช่วงแรก คู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1655-1.1665 แล้วจึงย่อตัวลงมาต่ำกว่าโซนดังกล่าวตามการปิดราคา ตามรูปแบบแล้ว การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อได้ในวันนี้ แต่เทรดเดอร์ทุกคนสามารถเห็นได้ชัดว่า ตลาดแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลย
แนวทางการเทรดในวันพฤหัสบดี:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าเงินยูโรควรมีแนวโน้มแข็งค่าต่อไปได้อย่างมั่นคง แม้ไม่มีปัจจัยสนับสนุนในเชิงระยะสั้น ขณะนี้ไม่มีปัจจัยหนุนใด ๆ สำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวขึ้นของราคา
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1584-1.1594 หากราคาดีดตัวจากโซน 1.1655-1.1665 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1655-1.1665 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1745-1.1754
ในกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับราคาต่อไปนี้: 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1665, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 ในวันพฤหัสบดี เยอรมนีจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ขณะที่สหรัฐฯ จะรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ทั้งสองรายงานถือเป็นปัจจัยรอง ดังนั้นเราไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ชัดเจนจากตลาด
กฎหลักของระบบการเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแรงมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับราคานั้นควรละเว้นไม่ใช้งาน
- ในสภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถยึดถือได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
- เมื่อเทรดโดยอาศัยสัญญาณจาก MACD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงและมีเส้นแนวโน้มหรือกรอบราคา (channel) รองรับแนวโน้มอยู่
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 จุด) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ประมาณ 15 จุด ให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือโซนราคา) เป็นทั้งเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงคือกรอบราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางที่เหมาะสมต่อการเทรดในช่วงเวลานั้น
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำแถลงสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
