ดอลลาร์สหรัฐยังคงขยายความได้เปรียบเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในระดับที่ใช้ได้
เมื่อวานนี้ดอลลาร์ตอบรับต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐด้วยการปรับตัวขึ้น ตามรายงานระบุว่า GDP ไตรมาสที่สองขยายตัว 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจาก 2.1% ในไตรมาสแรก ตัวเลข GDP สะท้อนอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและเป็นฐานในการประเมินภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แม้ว่าการชะลอตัวมักจะเป็นเหตุให้เกิดความกังวล แต่ส่วนของเงินเฟ้อในรายงานได้ช่วยปรับสมดุลภาพรวม โดยผลออกมาในระดับที่ถือว่าเอื้อต่อ Federal Reserve ในระดับหนึ่ง แม้จะไม่โดดเด่นดีก็ตาม ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE price index) เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เช่นเดียวกับตัวเลขพื้นฐานที่ไม่รวมอาหารและพลังงานซึ่งเพิ่มขึ้น 0.2% เช่นกัน ขณะที่ PCE รายปีอยู่ที่ 3.7% และตัวเลขพื้นฐานที่ 3.3% ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานถือเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ตลาดจึงจับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิด
ประเด็นสำคัญคือ ตัวเลขทั้งหมดออกมาตรงตามคาด การไม่มี “เซอร์ไพรส์” ทำให้ตลาดขาดเหตุผลที่จะเคลื่อนไหวรุนแรง สำหรับยูโรและปอนด์ การแข็งค่าของดอลลาร์แปรเปลี่ยนมาเป็นแรงกดดันในระดับปานกลาง เนื่องจากข้อมูลออกมาตรงกับประมาณการ จึงไม่เกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างรุนแรง สกุลเงินยุโรปทั้งสองจึงอ่อนค่าลงเพียงเล็กน้อย คู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ปรับตัวลงโดยไม่มีความผันผวนเฉียบพลัน และทิศทางต่อไปจะขึ้นอยู่กับว่าความสนใจของตลาดจะหันไปโฟกัสสัญญาณที่จะออกมาจาก Fed ในระยะถัดไปหรือไม่
ในช่วงครึ่งแรกของวัน ความสนใจต่อยูโรจะไปอยู่ที่ข้อมูลสินเชื่อภาคเอกชนในยูโรโซนและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน M3 จากนั้น European Central Bank จะเผยแพร่รายงานการประชุมด้านนโยบายการเงิน สินเชื่อภาคเอกชนสะท้อนให้เห็นว่าภาคธุรกิจและครัวเรือนกู้ยืมกันอย่างคึกคักเพียงใด ขณะที่ปริมาณเงินรวม M3 แสดงปริมาณเงินทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งทั้งสองตัวช่วยประเมินสภาพการหมุนเวียนของเงินและส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยโดยอ้อม อย่างไรก็ดี เหตุการณ์หลักของวันจะเป็นรายงานจากธนาคารกลางยุโรป
การเผยแพร่บันทึกการประชุมอาจเป็นตัวจุดชนวนความผันผวน เนื่องจากหลายฝ่ายกำลังมองหาสัญญาณเชิงเข้มงวดมากขึ้นจากธนาคารกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดเริ่มมั่นใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย หากเอกสารยืนยันจุดยืนเชิงเข้มงวดของ ECB ยูโรจะได้รับแรงหนุน และคู่เงิน EUR/USD อาจปรับตัวขึ้น ในทางตรงข้าม หากภาษาที่ใช้มีน้ำเสียงผ่อนคลายลง ก็จะกดทอนบรรยากาศเชิงบวก ดังนั้น ปฏิกิริยาตลาดจะขึ้นอยู่กับโทนการหารือภายในธนาคารกลางเป็นสำคัญ
สำหรับเงินปอนด์ การไม่มีรายงานปัจจัยพื้นฐานจากสหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งแรกของวันนี้ จะเปิดโอกาสให้ปอนด์ทรงตัวหลังจากการปรับลงแรงเมื่อวานนี้ เมื่อไม่มีตัวเลขใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ การจ้างงาน หรือกิจกรรมภาคธุรกิจ เทรดเดอร์ก็จะไม่มีเหตุผลต้องปรับมุมมองตำแหน่งการลงทุน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มักส่งผลต่อความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของ Bank of England และกำหนดทิศทางของสกุลเงินอังกฤษ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าคู่เงิน GBP/USD ได้อ่อนค่าลงแล้วจากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ แรงกดดันต่อคู่เงินนี้ก็อาจดำเนินต่อไปได้
หากข้อมูลออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาด การดำเนินกลยุทธ์ควรยึดตาม Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นการใช้ Momentum
กลยุทธ์ Momentum (Breakout):
สำหรับคู่เงิน EUR/USD
- เปิดสถานะ Long เมื่อราคาทะลุระดับ 1.1673 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยัง 1.1690 และ 1.1709;
- เปิดสถานะ Short เมื่อราคาทะลุระดับ 1.1644 อาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปยัง 1.1623 และ 1.1601;
สำหรับคู่เงิน GBP/USD
- เปิด Long เมื่อราคาทะลุระดับ 1.3596 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยัง 1.3620 และ 1.3647;
- เปิด Short เมื่อราคาทะลุระดับ 1.3571 อาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปยัง 1.3546 และ 1.3524;
สำหรับคู่เงิน USD/JPY
- เปิด Long เมื่อราคาทะลุระดับ 159.39 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยัง 159.60 และ 159.83;
- เปิด Short เมื่อราคาทะลุระดับ 159.13 อาจนำไปสู่การปรับลงของดอลลาร์ไปยัง 158.83 และ 158.57;
กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):
สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกเอาต์ที่ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.1663 หากราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกเอาต์ที่ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.1648 หากราคาร่วงกลับมาที่ระดับนี้;
สำหรับคู่เงิน GBP/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.3599 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.3577 ไม่สำเร็จ และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;
สำหรับคู่เงิน AUD/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7192 หากราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7174 หากราคาร่วงกลับมาที่ระดับนี้;
สำหรับคู่เงิน USD/CAD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.3895 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.3870 ไม่สำเร็จ และราคากลับมาที่ระดับนี้;
