การวิเคราะห์คลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ยังไม่อาจพูดได้ว่าช่วงคลื่นขาขึ้นของเทรนด์ (ภาพด้านล่าง) ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วได้ถูกยกเลิก ตรงกันข้าม เราได้เห็นโครงสร้างการปรับฐานแบบ A-B-C ที่สมบูรณ์แล้วซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าได้จบลงไปเรียบร้อย เราไม่ได้เห็นคลื่น 5 ภายในคลื่น C ที่ดูชัดเจนโน้มน้าวใจ คลื่นนี้มีลักษณะเป็น “คลื่น 5 แบบตัดสั้น (truncated)” ซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ต้องเน้นย้ำว่าโครงสร้างคลื่นแบบคลาสสิกมักพบได้ในตำราเท่านั้น ในการเทรดจริง นักเทรดและนักวิเคราะห์จำเป็นต้องยืดหยุ่นในการวิเคราะห์มากกว่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผมจึงพูดมาในรีวิวตลอดเดือนที่ผ่านมาว่าเราควรเตรียมตัวสำหรับการแข็งค่าของยูโร หากการวิเคราะห์คลื่นในปัจจุบันถูกต้อง เครื่องมือนี้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของคลื่นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่
ในกรอบเวลาที่เล็กลง ผมสามารถระบุโครงสร้างคลื่นขาลงแบบคลาสสิก 5 คลื่นที่มีคลื่น 5 แบบตัดสั้นได้ ผมเคยคาดหวังว่ายูโรจะถอยลงไปแถวโซนเลข 13 (13-figure) แต่สภาพข่าวกลับกลายเป็นลบต่อดอลลาร์ และฝ่ายขายก็ไม่มีกำลังพอจะสร้างคลื่น 5 ที่ชัดเจนได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าลำดับคลื่นขาขึ้นรอบใหม่ได้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม
วันนี้จะเป็นวันที่กำหนดชะตากรรมของดอลลาร์
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสบดี และ 5–6 วันที่ผ่านมานี้สามารถลบออกจากความจำและกราฟไปได้เลย เนื่องจากแทบไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงหกวันที่แล้ว ยูโรค่อย ๆ อ่อนค่าลงอย่างเชื่องช้า โดยห่างกันเพียงประมาณ 25 จุดฐาน (ถ้าวัดจากราคาเปิดและปิดของแต่ละวัน) ช่วงการแกว่งตัวรายวันก็ไม่เกิน 15–20 จุด เราทำได้เพียงหวังว่าผู้เล่นในตลาดจะตื่นจากภาวะหลับใหลในวันนี้
เช้าวันศุกร์นี้มีประเด็นให้พูดถึงมากมาย แน่นอนว่าควร nhย้ำเตือนผู้อ่านอีกครั้งว่าวันนี้จะมีสุนทรพจน์ที่เป็นที่จับตามองของประธาน Federal Reserve คุณ Kevin Warsh และจะมีการประกาศรายงาน Non-Farm Payroll ประจำปีด้วย อย่างไรก็ดี คงไม่มีเทรดเดอร์คนไหนลืมเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะไปพูดถึงทั้งสองเหตุการณ์นี้ในรีวิวแยกต่างหาก เพราะเป็นหัวข้อที่กว้างพอสมควร ที่นี่ผมเพียงต้องการชี้ให้เห็นว่า เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการกลับไปสู่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์กับอิหร่าน และการกลับไปสู่โต๊ะเจรจา ตามคำกล่าวของ Trump เขาไม่ได้ต้องการโอกาสที่จะพบปะกับผู้แทนจากเตหะราน แต่เป็นฝ่ายเตหะรานต่างหากที่ต้องการพบและ “ร้องขอข้อตกลง” เราได้ยินวาทกรรมแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว และฝั่งเตหะรานก็ออกมาปฏิเสธและโต้แย้งไม่แพ้กัน
Trump วางเดิมพันอย่างชัดเจนกับการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะเริ่มเมื่อใดและในรูปแบบใด ผมขอ nhย้ำว่า “แผนอันชาญฉลาด” ล่าสุดของ Trump คือการผลักดันให้หลายประเทศที่มีความสัมพันธ์กับอิหร่านยุติความสัมพันธ์เหล่านั้นและเข้าร่วมการปิดล้อมทางเศรษฐกิจ ผมยากจะเข้าใจว่าทำไมตุรกีหรือจีนจึงต้องการทำเช่นนั้น และเป็นไปได้น้อยมากที่อังการาหรือปักกิ่งจะปฏิบัติตามคำสั่งจากทำเนียบขาวอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น ณ เวลานี้ แผนของ Trump ที่จะกดดันอิหร่านจึงดูคล้ายเรื่องตลกล้อเลียนเสียมากกว่า
ข้อสรุปโดยรวม
จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือยังคงอยู่ในช่วงคลื่นเทรนด์ขาขึ้น (ตามที่แสดงในแผงล่าง) และในระยะสั้นได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ลำดับคลื่นขาขึ้นรอบใหม่แล้ว ในมุมมองของผม ช่วงเวลานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดสถานะซื้อ หากช่วงคลื่นขาลงที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมไม่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นโครงสร้างแบบ 5 คลื่นเต็มรูป (ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยข่าวที่แข็งแกร่งเข้าข้างดอลลาร์) เครื่องมือ EUR/USD กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของคลื่นเทรนด์ขาขึ้นระยะยาวรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายกระจายตัวขึ้นไปได้ถึงโซนเลข 25
ในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น จะเห็นช่วงคลื่นเทรนด์ขาขึ้นที่ตามมาด้วยลำดับคลื่นปรับฐาน โครงสร้าง A-B-C มีความเป็นไปได้สูงว่าได้สิ้นสุดลงแล้ว หากเป็นเช่นนั้นจริง แสดงว่าการก่อตัวของช่วงคลื่นเทรนด์ขาขึ้นแบบเร่ง (impulsive) รอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและเข้าใจง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปทำให้เทรดได้ยากและมักจะถูกปรับเปลี่ยนในภายหลัง
- หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
- จะไม่มีวันมีความมั่นใจ 100% ในทิศทางของราคา อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) เพื่อป้องกันเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบอื่นได้
