บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD สามารถดีดตัวขึ้นจากบริเวณระดับ 1.3633–1.3641 ได้ในที่สุดเมื่อวันพุธ ก่อนจะเริ่มปรับตัวลงสู่ระดับคอเรกทีฟ 100.0% ที่ 1.3556 โดยการปรับตัวลงยังคงดำเนินต่อเนื่องตลอดวันพฤหัสบดี การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3556 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อเงินปอนด์และเปิดโอกาสให้ราคาเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปยังบริเวณ 1.3633–1.3641 ขณะที่การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.3556 จะทำให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.3489
สถานการณ์ในตลาดยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วได้ทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไป ส่วนคลื่นขาลงลูกใหม่ยังไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ดังนั้นในตอนนี้ฝั่งกระทิงจึงเป็นฝ่ายคุมเกมในตลาด และความได้เปรียบของฝั่งนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน แนวโน้มขาขึ้นจะถือว่าสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อราคาหลุดระดับต่ำสุดของคลื่นล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วลงไป นั่นคือหลุดลงไปใต้ 1.3414 หรือเมื่อมีคลื่นขาลงเกิดขึ้นครบสองลูก
ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีไม่ได้หนุนทั้งฝั่งกระทิงหรือฝั่งหมี เนื่องจากมีข่าวออกมาน้อยมาก และความสำคัญของตัวเลขที่ประกาศก็ไม่ได้โดดเด่นนัก ดังนั้นจากนี้ความสนใจควรหันไปที่เหตุการณ์ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดมุมมองของตลาดในระยะสั้น ในมุมมองของผม คำกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน FOMC Kevin Warsh มีความสำคัญยิ่งกว่ารายงาน Nonfarm Payrolls ประจำปี เสียอีก บรรยากาศในตลาดจะขึ้นอยู่กับท่าทีของ Warsh เป็นหลัก หากประธาน Fed ชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและยืนยันความพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น สภาวะในตลาดแรงงานก็จะไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ถ้าตรงกันข้าม Warsh ชี้ให้เห็นปัญหาใหม่ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ว่าคือความอ่อนแอในตลาดแรงงาน ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อก็จะหมดความหมายลง FOMC จำเป็นต้องเลือกแนวทาง และ Kevin Warsh ต้องเป็นผู้สื่อสารทางเลือกนั้นให้ตลาดรับทราบ จนกว่าเราจะได้คำตอบในประเด็นนี้ เราไม่อาจมั่นใจได้ทั้งในทิศทางเข้มงวดขึ้นหรือผ่อนคลายนโยบายการเงิน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับการปรับฐาน 0.0% ที่ 1.3657 ก่อนจะดีดตัวกลับลงมา ส่งผลให้เกิดการกลับตัวในทิศทางแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และคู่เงินเริ่มปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.3538 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3538 จะเปิดโอกาสให้เกิดการกลับมาปรับตัวขึ้นของเงินปอนด์อีกครั้ง ตัวชี้วัด CCI และ RSI กำลังแสดงสัญญาณ Divergence เชิงบวก ซึ่งอาจช่วยหยุดยั้งแนวโน้มขาลงได้
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ทิศทางความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ในกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 12,075 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 10,427 สัญญา ปัจจุบันช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short อยู่ที่ประมาณ 77,000 เทียบกับ 132,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีเริ่มแคบลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ฝั่งหมีและแนวโน้มขาลงยังคงถือความได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนหน้านี้ การครองความได้เปรียบของฝั่งหมีแทบไม่ถูกตั้งคำถาม แต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว เพราะปัจจัยพื้นฐานโดยรวมได้เปลี่ยนไป
ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงของสเตอร์ลิง แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับสถานะตัวเองไปในทิศทางคาดหวังสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ล้มเหลวโดยแทบจะยังไม่ทันได้เริ่มต้น และไม่มีหลักประกันว่าจะกลับมาเจรจาใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ขณะเดียวกัน นโยบายการเงินของ FOMC ก็กำลังขยับไปสู่ท่าทีไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้ช่วยเพิ่มมุมมองเชิงบวกให้กับฝั่งกระทิงดอลลาร์มากนัก
ปฏิทินข่าวของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐอเมริกา – คำแถลงของประธาน FOMC Kevin Warsh (14:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การทบทวนตัวเลข Nonfarm Payrolls รายปี (14:00 UTC)
ในวันที่ 28 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข้อมูลสองรายการ ซึ่งผมจัดว่าเป็นตัวเลขสำคัญทั้งคู่ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์ช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
การเปิดสถานะขายมีความเป็นไปได้หลังจากราคาแกว่งตัวและยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3633–1.3641 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3556 ซึ่งสามารถถือตำแหน่งเหล่านี้ต่อไปได้ในวันนี้ การเปิดสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวกลับจากระดับ 1.3556 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3633–1.3641
การวางกริดระดับ Fibonacci บนกราฟรายชั่วโมงอ้างอิงช่วงราคา 1.3557–1.3272 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงอ้างอิงช่วงราคา 1.3158–1.3655
