วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD มีการเคลื่อนไหวในวันศุกร์เช่นกัน แต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากนัก อาจกล่าวได้ว่าดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเพียงผิวเผินเท่านั้น ในวันดังกล่าว Kevin Warsh ได้แสดงท่าที “สายเหยี่ยว” อย่างชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งตลาดก็ตอบรับในทางบวก แต่ไม่มากเท่ากับเมื่อหนึ่งถึงสองเดือนก่อน ประธาน Federal Reserve กล่าวย้ำอีกครั้งว่าเงินเฟ้อในระดับสูงนั้นไม่อาจยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ในครั้งก่อน ๆ คำกล่าวลักษณะนี้ไม่ได้ทำให้ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่อย่างใด ดังนั้นตลาดจึงเพิ่มความคาดหวังเชิงสายเหยี่ยวขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่เชื่อ Warsh อย่างเต็มที่
อย่างไรก็ดี ราคาปิดต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งในเชิงเทคนิคถือว่าเป็นการเริ่มต้นแนวโน้มขาลงรอบใหม่ เราไม่คิดว่าวันศุกร์จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มแข็งค่ารอบใหม่ของดอลลาร์สหรัฐ แต่ในระยะหนึ่งคู่เงิน GBP/USD อาจปรับตัวลงต่อเนื่องได้อย่างน้อยก็จากปัจจัยทางเทคนิค ขณะที่ความผันผวนในวันนี้มีแนวโน้มว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง
กราฟ 5M ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายหนึ่งครั้งเกิดขึ้นในวันศุกร์ และยังคงใช้ได้อยู่จนถึงวันจันทร์ ตลอดช่วง 10–12 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้สร้างการดีดตัวจากโซน 1.3587–1.3598 และสามารถเคลื่อนไหวตามสัญญาณได้ในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกา ดังนั้น เทรดเดอร์มือใหม่จึงมีเหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะขาย (short)
วิธีเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มต้นแนวโน้มขาลง แม้จะเป็นลักษณะการปรับฐานก็ตาม ตามมุมมองของเรา GBP ยังมีโอกาสแข็งค่าต่อในระยะกลาง แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงการย่อตัว บนกรอบสัปดาห์ การเคลื่อนไหวจากขอบล่างของกรอบ sideway ไปสู่ขอบบนยังดำเนินอยู่และยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การเคลื่อนไหวในวันศุกร์ช่วยหนุนสกุลเงินดอลลาร์ แต่แรงหนุนนี้มีแนวโน้มจะไม่ยาวนานมากนัก
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถถือสถานะขายต่อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3456–1.3476 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3587–1.3598 หากราคาเกิดการดีดตัวจากโซน 1.3456–1.3476
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถทำการซื้อขายได้ที่ระดับต่อไปนี้: 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3380–1.3386, 1.3456–1.3476, 1.3587–1.3598, 1.3631–1.3641, 1.3695 และ 1.3741 ในวันจันทร์นี้ ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลสำคัญที่มีกำหนดประกาศทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ดังนั้น วันนี้นักเทรดจะไม่มีปัจจัยข่าวให้ตอบสนอง และความผันผวนอาจลดลงกลับไปอยู่ในระดับต่ำมากอีกครั้ง
กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาด sideway คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ทำงานตามปกติ
- เมื่อเทรดจากสัญญาณ MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้ม (trend line / channel) สนับสนุนทิศทางแนวโน้ม
- หากมีสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรมองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (รวมถึงโซนราคา) คือเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ว่าขณะนี้ควรเทรดไปในทิศทางใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
คำกล่าวสำคัญและรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงของราคาในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุน (money management) อย่างเหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาว
