คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันศุกร์ และยืนอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1620 ดังนั้น การอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1551 การดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนต่อยูโร และอาจทำให้ราคาปรับตัวขึ้นย้อนกลับไปที่ 1.1620 ได้ การยืนราคาต่ำกว่าระดับ 1.1551 อย่างมั่นคงจะยิ่งเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.1507
สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าไปแล้ว ขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่ยังไม่หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังไม่เกิดขึ้น และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซก็ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม จุดยืนของ FOMC ในตอนนี้มีความสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์มากกว่า และยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งสูง
ปัจจัยพื้นฐานเมื่อวันศุกร์ให้แรงหนุนกับฝั่งหมี อย่างไรก็ดี ผมไม่อาจบอกได้ว่าปัจจัยเหล่านี้เอื้อประโยชน์ต่อฝั่งหมีอย่างชัดเจน เราควรเริ่มจากคำกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ที่ยืนยันว่า FOMC มีความตั้งใจจะจัดการกับเงินเฟ้อ ซึ่งหมายถึงการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อทบทวนเพิ่มเติม ในเดือนสิงหาคม ราคาน้ำมันดิบ Brent กลับมาทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง ดังนั้นจึงควรคาดหวังการเร่งตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจากผลของเดือนนี้ รายงานเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของเยอรมนีจะถูกเผยแพร่ในวันนี้ ขณะที่รายงานของสหภาพยุโรปจะตามมาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าเราจะเห็นตัวเลขที่สูงกว่าของเดือนก่อนหน้า นั่นหมายความว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ผลที่ตามมาคือ Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตลาดมองว่าโอกาสดังกล่าวค่อนข้างต่ำ เดิมทีบรรดาเทรดเดอร์คาดหวังว่า Kevin Warsh จะกล่าวถึงไม่เพียงแค่เงินเฟ้อ แต่รวมถึงภาวะอ่อนแอในตลาดแรงงานด้วย อย่างไรก็ตาม ประธาน FOMC กลับไม่ได้เอ่ยถึงตลาดแรงงานเลย ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเชื่อของตลาดว่าจุดมุ่งหมายหลักคือการลดอัตราเงินเฟ้อ ภายใต้บรรยากาศเชิงเข้มงวดของ Fed ฝั่งหมีจึงเดินหน้าเปิดเกมรุก แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ในตอนนี้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงปรับตัวลดลงและได้ยืนตัวต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นแล้ว การเคลื่อนไหวอยู่ใต้ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1588 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวลงต่อไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.1526 การดีดตัวกลับจากระดับ 1.1588 จะเป็นปัจจัยหนุนต่อค่าเงินยูโร และอาจนำไปสู่การปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1649 ในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ปรากฏในอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้น 2,678 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 20,058 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบรวมของฝั่งกระทิงได้หายไปเพราะสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางการยุติยิงชั่วคราวที่คาดการณ์ไว้ และความหวังของตลาดต่อการสิ้นสุดสงคราม จำนวนสถานะ Long ที่เก็งกำไรถืออยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 198,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 235,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบ แต่ความได้เปรียบกำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็ว
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งในสกุลเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อทัศนคติของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่สลับกันไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:00 UTC)
ในวันที่ 31 สิงหาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีเพียงรายการเดียว ซึ่งผมไม่ถือว่าสำคัญนัก ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์จึงน่าจะอ่อนหรือแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
การเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้ในวันนี้สามารถพิจารณาได้เมื่อเกิดการเด้งกลับจากระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1620 ส่วนการเปิดสถานะขายสามารถทำได้เมื่อราคาดีดตัวจากระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1620 การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1620 จะเปิดโอกาสให้ถือสถานะต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1551
ระดับ Fibonacci ถูกลากจากช่วง 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
