การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถต่อยอดการปรับฐานลงหรือแนวโน้มขาลงที่เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ได้ในระหว่างการซื้อขายวันจันทร์ โดยภาพรวมแล้วเราได้เตือนไว้ล่วงหน้าว่าคงไม่มีการเคลื่อนไหวที่แรงนักในวันจันทร์ ฉากหลังด้านปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างอ่อนมาก และก็ไม่มีเหตุการณ์สำคัญอื่นใดเกิดขึ้น เมื่อวานนี้มีเพียงรายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีประจำเดือนสิงหาคมเท่านั้นที่เผยแพร่ออกมา ซึ่งให้ภาพที่น่าผิดหวังมากกว่าน่ากังวล เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นก็จริง แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เทรดเดอร์คาดไว้ ดังนั้นในด้านหนึ่ง โอกาสที่ European Central Bank จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอบที่สองกำลังเพิ่มขึ้นตามการเร่งตัวของเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม อัตราการเร่งตัวของเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับต่ำเกินกว่าจะผลักดันให้ ECB ดำเนินมาตรการเชิงรุกได้ ไม่ว่าอย่างไร ข้อสรุปสุดท้ายจะถูกนำมาพิจารณาหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปถูกเผยแพร่ในวันนี้ ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าประเทศเยอรมนีเป็นเพียงหนึ่งใน 27 ประเทศสมาชิกยูโรโซน ดังนั้นตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีจึงไม่ใช่ตัวชี้วัดแบบชี้ขาด ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญจำนวนมากในสัปดาห์นี้ เราจึงคาดหมายการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงกว่ามากในช่วงปลายสัปดาห์เมื่อเทียบกับวันจันทร์
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคาดีดตัวจากโซน 1.1584-1.1594 ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อที่ค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา การแข็งค่าของสกุลเงินยุโรปอาจดำเนินต่อไปได้ในวันนี้ แต่อย่าลืมปัจจัยด้านข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้
วิธีการเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เริ่มเข้าสู่การปรับฐานหลังจากปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องหนึ่งเดือน เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าสกุลเงินยุโรปควรมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องได้แม้ไม่มีแรงหนุนในระยะสั้น ในขณะที่สกุลเงินสหรัฐฯ แทบไม่มีปัจจัยสนับสนุนการแข็งค่า ดังนั้นเราจึงยังคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อไป
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1527-1.1531 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าโซน 1.1584-1.1594 ได้ สำหรับสถานะซื้อสามารถถือต่อไปได้หากราคาดีดตัวจากโซน 1.1584-1.1594 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1665
ในกรอบเวลา 5 นาที ควรให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1665, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมมีกำหนดประกาศในยูโรโซนในวันอังคาร ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงาน JOLTS และรายงาน ISM ภาคการผลิต ซึ่งตลาดอาจตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้ได้
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ดีดตัวหรือเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาสร้างสัญญาณสั้นเท่าใด สัญญาณยิ่งถือว่าแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทางของเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ควรพิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรขยับจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรมองหาในกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเข้าเทรด
เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในช่วงเวลานั้น
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำแถลงและรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนกับทิศทางก่อนหน้า เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกการเทรดจะสร้างกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่ดีคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
