ในวันอังคาร EUR/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับการปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1620 จากนั้นกลับทิศเป็นแข็งค่าขึ้นในฝั่งดอลลาร์สหรัฐ และกลับมาปรับตัวลดลงต่อ มุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1551 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1551 จะเป็นปัจจัยหนุนสกุลเงินยูโร และเปิดโอกาสให้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยกลับไปยังระดับ 1.1620 ขณะที่การยืนต่ำกว่าระดับ 1.1551 จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มการปรับตัวลงต่อไปยังระดับการปรับฐานถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1507
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าไปได้ ขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่ยังไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกายังไม่เกิดขึ้น และการปิดกั้นช่องแคบ Hormuz ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่าทีของ FOMC ซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความย้อนแย้ง กลับมีความสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์มากกว่าในขณะนี้
ปัจจัยพื้นฐานในวันอังคารยังคงคลุมเครือเช่นเดิม ฝั่งหมีครองตลาดเกือบตลอดทั้งวัน ทำให้เราสามารถสรุปและตั้งสมมติฐานได้หลายประการ ประการแรก ตลาดไม่ได้คาดหวังว่า ECB จะดำเนินการคุมเข้มนโยบายการเงิน เมื่อวานนี้มีข้อมูลออกมาว่าเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% เมื่อเทียบรายปี ทำให้ ECB เข้าใกล้การคุมเข้มนโยบายรอบที่สองอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม แทนที่ยูโรจะแข็งค่าขึ้น เรากลับเห็นการอ่อนค่าลงอีกครั้ง ประการที่สอง ตลาดไม่ได้หวาดกลัวกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอ ดัชนี ISM Manufacturing PMI ออกมาต่ำกว่าที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ ขณะที่จำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนกรกฎาคมก็ต่ำกว่าคาดเช่นกัน กระนั้นก็ดี ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งวัน ดังนั้นในมุมมองของผม ตลาดได้หันกลับมาให้ความสนใจกับ Fed และภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง พายุลูกใหม่กำลังก่อตัวขึ้นในตะวันออกกลาง เนื่องจากเตหะรานและวอชิงตันกลับมาโจมตีกันอีกครั้ง ตลาดน้ำมันได้ตอบสนองไปแล้วด้วยการปรับตัวขึ้นอีกรอบ ซึ่งหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นทั่วโลกในเดือนสิงหาคมและกันยายน นอกจากนี้ ความรุนแรงที่ทวีความร้อนแรงขึ้นยังเสี่ยงต่อการสร้างปัญหาด้านพลังงานครั้งใหม่ให้กับทั้งโลก ผมขอเสริมด้วยว่า เทรดเดอร์ยังคงคาดหวังว่า FOMC จะคุมเข้มนโยบายการเงินในเดือนกันยายน แม้ว่าผมจะมีข้อกังขาในประเด็นนี้อยู่ก็ตาม อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ยังคงได้ประโยชน์จากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคายังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง และได้ยืนตัวอยู่ใต้กรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้ว การดีดตัวขึ้นครั้งใหม่จากระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1588 จะเปิดโอกาสให้ยูโรปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อย ขณะที่การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1588 จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.1526 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้น 2,678 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 20,058 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างล้นหลามของฝั่งกระทิงได้สลายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาใกล้เคียงสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดว่าสงครามจะยุติ จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 198,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 235,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบอยู่ แต่ความได้เปรียบนี้กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว
ภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย ล้วนส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งบางครั้งสงครามเหมือนจะสิ้นสุด แต่ก็กลับปะทุขึ้นมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์เพียงลำพังอีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- สหรัฐอเมริกา – ADP employment change (12:00–15:00 UTC)
สำหรับวันที่ 2 กันยายน ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจมีเพียงตัวเลขเดียวที่ประกาศ ซึ่งผมไม่ถือว่าสำคัญ ผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานต่อมุมมองของตลาดในวันพุธจึงน่าจะอ่อนมากหรือแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้ได้ หากมีการดีดตัวจากระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1620 ส่วนโอกาสขายเกิดขึ้นแล้วหลังการดีดตัวลงจากระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1620 สามารถถือตำแหน่งเหล่านี้ต่อไปได้ในวันนี้
เส้นตาราง Fibonacci ถูกวางจากช่วงราคา 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
