ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD กลับตัวไปในทิศทางที่เอื้อให้กับสกุลเงินยุโรปและเริ่มปรับตัวขึ้นไปยังระดับอัตราส่วนย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1620 โดยการเคลื่อนไหวนี้ยังคงดำเนินต่อไปในเช้าวันพฤหัสบดี การดีดตัวลงจากระดับ 1.1620 จะส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและบ่งชี้ถึงการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1551 ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.1620 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับอัตราส่วนย้อนกลับ 127.2% ที่ 1.1700
สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น แม้ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องมาสองสัปดาห์แล้วก็ตาม คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เพิ่งจบไปสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ส่วนคลื่นขาลงลูกใหม่ยังไม่สามารถลงมาต่ำกว่าจุดต่ำเดิมได้ พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังไม่เกิดขึ้น และการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz ก็ยังดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม จุดยืนของ FOMC ในตอนนี้มีความสำคัญต่อดอลลาร์มากกว่า และยังคงมีความขัดแย้งสูง
ปัจจัยพื้นฐานในวันพุธไม่เอื้อให้ฝั่งหมีเดินหน้ากดดันต่อได้อย่างต่อเนื่อง รายงานเพียงฉบับเดียวของวัน คือรายงานการจ้างงานนอกภาครัฐของ ADP แสดงตัวเลขที่อ่อนแอ จำนวนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ตัวเลข 38,000 นั้นถือว่าน้อยมากสำหรับประเทศที่มีประชากรราว 350 ล้านคน เทรดเดอร์เองก็ไม่ได้คาดหวังตัวเลขสูงนัก เพียง 50,000 ตำแหน่งเท่านั้น แต่แม้แต่คาดการณ์ที่ต่ำระดับนี้ก็ยังไม่บรรลุผล ดังนั้นฝั่งหมีจึงจำเป็นต้องถอยร่นในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลอดช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ พวกเขายังพอเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ค่อยดีนักได้ แต่เมื่อใกล้ถึงวันศุกร์ ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น ขอ nhượngเตือนว่า รายงาน Nonfarm Payrolls ล่าสุดทั้งหมดออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมถึงรายงานประจำปีด้วย ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้เห็นตัวเลขที่อ่อนแออีกครั้งในวันศุกร์ หากเป็นเช่นนั้น ความสงสัยของผมต่อโอกาสที่ FOMC จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในเดือนกันยายนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ขณะที่มุมมองเชิง Hawkish ของตลาดก็จะอ่อนแรงลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สำหรับดอลลาร์ซึ่งเพิ่งเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาไม่นาน นี่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาในคู่สกุลเงินยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง และได้ยืนตัวต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นแล้ว การดีดตัวขึ้นครั้งใหม่จากระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1588 ช่วยเพิ่มโอกาสที่ยูโรจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1588 จะเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาลดลงกลับมาดำเนินต่อ มุ่งหน้าสู่ระดับพักตัวถัดไปที่ Fibonacci 38.2% บริเวณ 1.1526 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 2,678 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 20,058 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างมากของฝ่ายกระทิงได้หายไปเพราะสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการหยุดยิงที่ดูจะชัดเจนขึ้นและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 198,000 สัญญา ส่วนสถานะ Short อยู่ที่ 235,000 สัญญา ฝ่ายหมีจึงยังคงได้เปรียบ แต่ความได้เปรียบนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรค่อนข้างมาก แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นจำนวนมาก ล้วนส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติแล้วก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการ (07:55 น. UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการ (08:00 น. UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 น. UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการ ISM (14:00 น. UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 3 กันยายน มีรายการสำคัญสี่รายการ ซึ่งผมสามารถเน้นได้เพียงดัชนี ISM เท่านั้น ฉากหลังทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดีช่วงครึ่งหลังของวัน
การคาดการณ์และแนวคิดการเทรด EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดซื้อคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1700 ส่วนการขายคู่เงินนี้ทำได้หลังการดีดตัวลงจากระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1620 อย่างไรก็ตาม ราคายังไม่สามารถไปถึงระดับเป้าหมายได้ สำหรับสถานะขายใหม่ สามารถพิจารณาได้หลังจากการดีดตัวลงจากระดับ 1.1620 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1551
เส้นระดับ Fibonacci ถูกวาดจากช่วง 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
