บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD กลับตัวเป็นฝ่ายให้ความได้เปรียบกับเงินปอนด์อังกฤษในวันพฤหัสบดี และยืนเหนือระดับ 1.3526 ได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 1.3556 และ 1.3633 การกลับมายืนต่ำกว่าระดับ 1.3526 ได้อีกครั้งในวันนี้จะเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้ถึงการกลับมาเริ่มขาลงต่อ โดยมีเป้าหมายไปที่ระดับ Fibonacci 76.4% บริเวณ 1.3489
ภาวะตลาดยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้ ขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่ยังไม่หลุดจุดต่ำสุดเดิม ดังนั้นในตอนนี้ฝั่งกระทิงยังคงเป็นฝ่ายคุมเกมในตลาด และความได้เปรียบยังไม่ถูกทำลาย แนวโน้มขาขึ้นจะถือว่าเสียหายก็ต่อเมื่อราคาหลุดจุดต่ำสุดของคลื่นล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้ว นั่นคือหลุดระดับ 1.3414 ลงไป หรือเมื่อเกิดคลื่นขาลงต่อเนื่องสองระลอกขึ้นไป
ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีช่วยให้ฝั่งหมีสามารถเปิดเกมรุกในระยะสั้นได้ ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการ ISM Services Business Activity Index ออกมาที่ 55.4 จุดในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 54.3 จุด นี่จึงเป็นรายงานฉบับแรกของสัปดาห์ที่ออกมาหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็แทบไม่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด ผมไม่เห็นความจำเป็นต้องไปเน้นรายงานตัวเลขอื่น ๆ เพราะรายงานที่สำคัญที่สุดยังโดนเมินไปอยู่ดี นักเทรดกำลังรอรายงาน Nonfarm Payrolls และตัวเลขการว่างงานที่จะประกาศในวันนี้ ดังนั้นตัวชี้วัดอื่น ๆ จึงแทบไม่มีนัยสำคัญ ในนาที่นี้ขอย้ำว่า การตัดสินใจของ FOMC ในเดือนกันยายนจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดแรงงานของเดือนสิงหาคมเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวก็คงไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาด (ในมุมมองของผม) ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเผชิญช่วงเวลาท้าทายมาได้หลายเดือนแล้ว รายงานเพียงฉบับเดียว ต่อให้ตัวเลขออกมาดี ก็ไม่อาจเปลี่ยนทิศทางภาพรวมได้ ดังนั้นวันนี้ดอลลาร์อาจได้รับแรงหนุนเพียงระยะสั้นเท่านั้น สัปดาห์หน้า ตลาดยังต้องจับตารายงานเงินเฟ้อสหรัฐที่สำคัญมากอีกฉบับ หากปรากฏว่าดัชนีราคาผู้บริโภคชะลอตัวลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน FOMC จะงดใช้นโยบายเข้มงวดเพิ่มเติมอย่างแน่นอน 100%
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวลงสู่โซนแนวรับที่ 1.3467–1.3482 ก่อนดีดตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว หลังจากเกิดสัญญาณ bullish divergence บนตัวชี้วัด CCI จากนั้นราคากลับทิศทางมาเป็นฝั่งเงินปอนด์ และปรับตัวขึ้นสู่ระดับพักตัว (retracement) 23.6% ที่ราคา 1.3538 การดีดตัวลงจากระดับนี้ในวันนี้จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้กับเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจกดดันให้ราคาปรับตัวลงกลับไปยังโซน 1.3467–1.3482 การยืนเหนือระดับ 1.3638 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับพักตัว 0.0% ที่ราคา 1.3657
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ทิศทางความเชื่อมั่นของกลุ่ม Non-commercial trader มีความเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยกลุ่มเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 16,269 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,220 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short ในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 93,000 ต่อ 1,382,000 สัญญา ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีค่อย ๆ แคบลง แต่ฝั่งหมีก็ยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนหน้านี้ความเป็นฝ่ายครองตลาดของหมีแทบไม่มีข้อกังขา แต่ในตอนนี้เริ่มถูกตั้งคำถาม เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไปแล้ว
ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงของค่าเงินปอนด์อังกฤษ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England ตลอดจนระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับความคาดหวังไปในทิศทางเชิงสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ล้มเหลวลงทั้งที่ยังแทบไม่ได้เริ่มต้น และไม่มีหลักประกันว่าจะกลับมาเริ่มใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้ จุดยืนของ Fed ต่อการดำเนินนโยบายการเงินก็ยังคงมีความขัดแย้งในตัวเอง
ปฏิทินข่าวสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) (12:30 น. UTC)
- สหรัฐฯ – อัตราการว่างงาน (12:30 น. UTC)
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง (Average Hourly Earnings) (12:30 น. UTC)
ในวันที่ 4 กันยายน ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจมีรายการสำคัญ 3 รายการ ซึ่งแต่ละรายการสามารถจัดได้ว่ามีความสำคัญทั้งหมด สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยพื้นฐานจะมีอิทธิพลต่อทิศทางของตลาดในวันศุกร์ช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำด้านการเทรด GBP/USD:
สามารถเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ได้ในวันนี้หากเกิดการดีดตัวลงจากระดับ 1.3556 บนกราฟรายชั่วโมง และหากมีการปิดต่ำกว่าระดับ 1.3526 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3489 และ 1.3447 สำหรับการเปิดสถานะซื้อ สามารถทำได้ในวันนี้หากมีการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3526 และมีการปิดเหนือระดับ 1.3556 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3633
การวางกริดระดับ Fibonacci ทำจากช่วง 1.3557–1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
